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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 000.00 | 420 000.00 | 2 000.00 | 422 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 186.00 | | 282 186.00 | 282 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 084.00 | 275 573.00 | 109 511.00 | 385 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 856.00 | 1 010 544.00 | 602 312.00 | 1 612 856.00 |
BP En cours de production de services | 714 597.00 | | 714 597.00 | 714 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 092.00 | 52 739.00 | 3 081 353.00 | 3 134 092.00 |
BZ Autres créances | 305 705.00 | | 305 705.00 | 305 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 489.00 | 33 629.00 | 921 859.00 | 955 489.00 |
CF Disponibilités | 1 907 960.00 | | 1 907 960.00 | 1 907 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 208.00 | 86 368.00 | 7 069 840.00 | 7 156 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 064.00 | 1 096 913.00 | 7 672 152.00 | 8 769 064.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 314 971.00 | 314 971.00 | | 314 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 558.00 | 465 203.00 | | 391 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
DH Report à nouveau | -477 569.00 | 1 386 473.00 | | -477 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 478.00 | 116 375.00 | | 851 478.00 |
DL TOTAL (I) | 811 987.00 | 2 014 572.00 | | 811 987.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 818.00 | 1 000 000.00 | | 851 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 637.00 | 433 865.00 | | 724 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 323.00 | 1 186 452.00 | | 1 497 323.00 |
EA Autres dettes | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 677 718.00 | 3 516 765.00 | | 3 677 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770 165.00 | 6 137 083.00 | | 6 770 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 152.00 | 8 151 655.00 | | 7 672 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FG Production vendue services | 9 737 552.00 | 472 936.00 | 10 210 488.00 | 9 737 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 737 974.00 | 472 936.00 | 10 210 910.00 | 9 737 974.00 |
FM Production stockée | | | 183 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 24 598.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 24 598.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 335 930.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 4 598.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 342 823.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -318 225.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 664.00 | -77 868.00 | | -77 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 537 930.00 | 7 435 622.00 | | 10 537 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 452.00 | 7 319 247.00 | | 9 686 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 478.00 | 116 375.00 | | 851 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 801.00 | 23 980.00 | 13 000.00 | 41 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 801.00 | 59 609.00 | 13 000.00 | 41 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 801.00 | 59 609.00 | 13 000.00 | 41 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 637.00 | 724 637.00 | | 724 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 323.00 | 1 497 323.00 | | 1 497 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 677 718.00 | 3 677 718.00 | | 3 677 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 818.00 | 198 922.00 | 652 896.00 | 851 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558 086.00 | 3 558 086.00 | | 3 558 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 701.00 | 3 558 086.00 | 615.00 | 3 558 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 770 165.00 | 6 117 269.00 | 652 896.00 | 6 770 165.00 |