| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 839.00 | 783 839.00 | | 783 839.00 |
AH Fonds commercial | 284 186.00 | 2 000.00 | 282 186.00 | 284 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 450.00 | | 208 450.00 | 208 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 984.00 | 303 994.00 | 103 990.00 | 407 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 045.00 | 1 194 823.00 | 805 222.00 | 2 000 045.00 |
BP En cours de production de services | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 057.00 | 35 007.00 | 1 808 050.00 | 1 843 057.00 |
BZ Autres créances | 366 926.00 | | 366 926.00 | 366 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 282.00 | | 270 282.00 | 270 282.00 |
CF Disponibilités | 1 508 164.00 | | 1 508 164.00 | 1 508 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 873.00 | | 127 873.00 | 127 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 748.00 | 35 007.00 | 4 265 741.00 | 4 300 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 792.00 | 1 229 830.00 | 5 070 962.00 | 6 300 792.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 314 971.00 | 104 990.00 | 209 981.00 | 314 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 203.00 | | | 465 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
DH Report à nouveau | 883 932.00 | | | 883 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 541.00 | | | 502 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 196.00 | | | 1 898 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 867.00 | | | 346 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 018.00 | | | 1 007 018.00 |
EA Autres dettes | 1 058 321.00 | | | 1 058 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 560.00 | | | 760 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 766.00 | | | 3 172 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 962.00 | | | 5 070 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 766.00 | | | 3 172 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FG Production vendue services | 6 995 298.00 | 266 461.00 | 7 261 759.00 | 6 995 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 995 728.00 | 266 461.00 | 7 262 189.00 | 6 995 728.00 |
FM Production stockée | | | -474 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 208 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 285 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 947.00 | |
GE Autres charges | | | 20 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 259.00 | | | 257 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 431.00 | | | 116 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 141.00 | | | 118 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 166.00 | | | -115 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 061.00 | | | -71 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 660.00 | | | 7 303 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 119.00 | | | 6 801 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 541.00 | | | 502 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 911.00 | | 230 083.00 | 2 181 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712 113.00 | | | 712 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 949.00 | 2 000 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 397 142.00 | 314 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 407 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 024.00 | | 208 451.00 | 1 068 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 159.00 | | 21 632.00 | 389 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 255.00 | 355 086.00 | 295 518.00 | 1 133 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 671.00 | 237 371.00 | 293 051.00 | 160 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 839.00 | 84 000.00 | | 699 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 745.00 | 33 715.00 | 2 466.00 | 272 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 714.00 | | 714.00 | 2 714.00 |
6T Sur comptes clients | 43 329.00 | 7 947.00 | 16 269.00 | 43 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 043.00 | 7 947.00 | 28 983.00 | 58 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 043.00 | 7 947.00 | 28 983.00 | 58 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 947.00 | 16 269.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 867.00 | 346 867.00 | | 346 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 967.00 | 302 967.00 | | 302 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 849.00 | 300 849.00 | | 300 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 321.00 | 1 058 321.00 | | 1 058 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 560.00 | 760 560.00 | | 760 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 626.00 | 1 814 626.00 | | 1 814 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VB T. V. A. | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 471.00 | 2 337 856.00 | 615.00 | 2 338 471.00 |
VW T.V.A. | 352 108.00 | 352 108.00 | | 352 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 766.00 | 3 172 766.00 | | 3 172 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 830.00 | | | 315 830.00 |
ST Autres comptes | 668 807.00 | | | 668 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 228 337.00 | | | 1 228 337.00 |
YT Sous‐traitance | 221 639.00 | | | 221 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 216.00 | | | 158 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 835.00 | | | 1 191 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 705.00 | | | 443 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 486 251.00 | | | 2 486 251.00 |