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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 839.00 | 615 839.00 | 168 000.00 | 783 839.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | 2 000.00 | 185 000.00 | 187 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 122.00 | 247 371.00 | 60 752.00 | 308 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 718.00 | 893 500.00 | 795 218.00 | 1 688 718.00 |
BP En cours de production de services | 574 662.00 | | 574 662.00 | 574 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 915.00 | 46 359.00 | 1 295 556.00 | 1 341 915.00 |
BZ Autres créances | 213 826.00 | | 213 826.00 | 213 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 187.00 | | 264 187.00 | 264 187.00 |
CF Disponibilités | 1 663 751.00 | | 1 663 751.00 | 1 663 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 837.00 | 46 359.00 | 4 118 478.00 | 4 164 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 555.00 | 939 859.00 | 4 913 696.00 | 5 853 555.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 142.00 | 28 290.00 | 368 851.00 | 397 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 203.00 | 465 203.00 | | 465 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 148.00 | 23 440.00 | | 31 148.00 |
DH Report à nouveau | 72 613.00 | -243 291.00 | | 72 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 441.00 | 397 454.00 | | 498 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 847.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 067 405.00 | 645 654.00 | | 1 067 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 469.00 | 576 633.00 | | 431 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 242.00 | 737 317.00 | | 792 242.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | 46 124.00 | | 9 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599 778.00 | 2 484 628.00 | | 2 599 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 291.00 | 3 844 701.00 | | 3 846 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 696.00 | 4 490 355.00 | | 4 913 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FG Production vendue services | 6 612 243.00 | | 6 612 243.00 | 6 612 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 613 369.00 | | 6 613 369.00 | 6 613 369.00 |
FM Production stockée | | | 209 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 182 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 298.00 | |
GE Autres charges | | | 21 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 1 306.00 | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | 5 020.00 | | 3 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 100.00 | 78 654.00 | | 23 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 647.00 | 84 980.00 | | 30 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 458.00 | 504.00 | | 7 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | 5 300.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569.00 | 5 804.00 | | 8 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 078.00 | 79 176.00 | | 22 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 758.00 | -35 508.00 | | -63 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 583.00 | 6 845 006.00 | | 7 219 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 142.00 | 6 447 552.00 | | 6 721 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 441.00 | 397 454.00 | | 498 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 814.00 | | 23 100.00 | 25 814.00 |
6T Sur comptes clients | 27 680.00 | 26 298.00 | 7 619.00 | 27 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 494.00 | 26 298.00 | 30 719.00 | 53 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 494.00 | 26 298.00 | 30 719.00 | 53 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 469.00 | 431 469.00 | | 431 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 599 778.00 | 2 599 778.00 | | 2 599 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805 148.00 | 805 148.00 | | 805 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 834.00 | 1 660 219.00 | 615.00 | 1 660 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 290.00 | 3 846 290.00 | | 3 846 290.00 |