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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 10 604.00 | 1 564.00 | 12 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 961.00 | 169 155.00 | 46 806.00 | 215 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 675.00 | 75 517.00 | 49 158.00 | 124 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 933.00 | 255 276.00 | 101 656.00 | 356 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 492.00 | 255 276.00 | 121 216.00 | 376 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 932.00 | -6 455.00 | | -60 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 053.00 | -54 478.00 | | -14 053.00 |
DL TOTAL (I) | 57 015.00 | 71 068.00 | | 57 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 148.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 159.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 105 733.00 | | 53 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 611.00 | 6 736.00 | | 10 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 201.00 | 112 777.00 | | 64 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 216.00 | 183 845.00 | | 121 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
FG Production vendue services | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 140.00 | 20 500.00 | | 77 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 140.00 | 20 500.00 | | 77 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 588.00 | 20 500.00 | | 74 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 955.00 | 95 193.00 | | 142 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 008.00 | 149 670.00 | | 157 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 053.00 | -54 478.00 | | -14 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 239.00 | | 2 320.00 | 355 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 356 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 340 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 942.00 | | 2 320.00 | 338 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 520.00 | 45 383.00 | 627.00 | 210 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | 1 715.00 | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 631.00 | 43 668.00 | 627.00 | 201 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 455.00 | 20 455.00 | 4 129.00 | 20 455.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |