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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 248.00 | 217 435.00 | 1 813.00 | 219 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 338.00 | 124 073.00 | 1 265.00 | 125 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 546.00 | 353 676.00 | 7 870.00 | 361 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 647.00 | 353 676.00 | 42 970.00 | 396 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 778.00 | -139 016.00 | | -134 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 750.00 | 4 238.00 | | -8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 6 472.00 | 15 222.00 | | 6 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 30.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | 17 729.00 | | 25 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 331.00 | 8 986.00 | | 11 331.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 498.00 | 30 078.00 | | 36 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 970.00 | 45 299.00 | | 42 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
FG Production vendue services | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 800.00 | 99 208.00 | | 111 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 549.00 | 94 970.00 | | 120 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 750.00 | 4 238.00 | | -8 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 642.00 | | 749.00 | 361 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 361 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 344 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 681.00 | | 749.00 | 344 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 938.00 | 1 583.00 | 845.00 | 352 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 770.00 | 1 583.00 | 845.00 | 340 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | -1.00 | 4 793.00 | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 229.00 | 20 436.00 | 4 793.00 | 25 229.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |