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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 498.00 | 216 979.00 | 1 520.00 | 218 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 183.00 | 123 791.00 | 2 392.00 | 126 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 523.00 | 352 938.00 | 8 586.00 | 361 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CF Disponibilités | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 237.00 | 352 938.00 | 45 299.00 | 398 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 016.00 | -135 123.00 | | -139 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | -3 894.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 15 222.00 | 10 984.00 | | 15 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 174.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 224.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 729.00 | 9 566.00 | | 17 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 986.00 | 5 067.00 | | 8 986.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 078.00 | 15 051.00 | | 30 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 299.00 | 26 035.00 | | 45 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
FG Production vendue services | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 2.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 2.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 44 999.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 208.00 | 146 793.00 | | 99 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 970.00 | 150 687.00 | | 94 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 238.00 | -3 894.00 | | 4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 557.00 | | 966.00 | 360 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 724.00 | | 958.00 | 343 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | 8.00 | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 277.00 | 5 661.00 | | 347 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 109.00 | 5 661.00 | | 335 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 717.00 | 22 043.00 | 4 674.00 | 26 717.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |