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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 961.00 | 204 210.00 | 11 751.00 | 215 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 675.00 | 99 927.00 | 24 748.00 | 124 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 262.00 | 316 305.00 | 40 957.00 | 357 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 664.00 | 316 305.00 | 70 359.00 | 386 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 249.00 | -74 985.00 | | -102 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 127.00 | -27 264.00 | | -9 127.00 |
DL TOTAL (I) | 38 625.00 | 47 751.00 | | 38 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 121.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 99.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 23 479.00 | | 15 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 797.00 | 12 464.00 | | 15 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 735.00 | 36 163.00 | | 31 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 359.00 | 83 914.00 | | 70 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 735.00 | 36 163.00 | | 31 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
FG Production vendue services | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 56 800.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 56 800.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 389.00 | 56 800.00 | | 54 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 078.00 | 133 112.00 | | 128 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 205.00 | 160 376.00 | | 137 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 127.00 | -27 264.00 | | -9 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 198.00 | | 64.00 | 357 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 636.00 | | | 340 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | 64.00 | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 668.00 | 17 637.00 | | 298 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 500.00 | 17 637.00 | | 286 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 858.00 | 22 400.00 | 4 458.00 | 26 858.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |