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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 961.00 | 198 078.00 | 17 883.00 | 215 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 675.00 | 88 422.00 | 36 253.00 | 124 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 198.00 | 298 668.00 | 58 530.00 | 357 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 582.00 | 298 668.00 | 83 914.00 | 382 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 132 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 985.00 | -60 932.00 | | -74 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 264.00 | -14 053.00 | | -27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 47 751.00 | 57 015.00 | | 47 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 133.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 18.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 479.00 | 53 438.00 | | 23 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 464.00 | 10 611.00 | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 163.00 | 64 201.00 | | 36 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 914.00 | 121 216.00 | | 83 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 163.00 | 64 201.00 | | 36 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
FG Production vendue services | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 800.00 | 77 140.00 | | 56 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 800.00 | 77 140.00 | | 56 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 800.00 | 74 588.00 | | 56 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 112.00 | 142 955.00 | | 133 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 376.00 | 157 008.00 | | 160 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 264.00 | -14 053.00 | | -27 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 933.00 | | 266.00 | 356 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 636.00 | | | 340 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | 266.00 | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 276.00 | 43 392.00 | | 255 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | 1 564.00 | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 672.00 | 41 828.00 | | 244 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 063.00 | 21 669.00 | 4 394.00 | 26 063.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |