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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 498.00 | 212 707.00 | 5 792.00 | 218 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 225.00 | 122 402.00 | 2 823.00 | 125 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 557.00 | 347 277.00 | 13 280.00 | 360 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 312.00 | 347 277.00 | 26 035.00 | 373 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 123.00 | -111 375.00 | | -135 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 894.00 | -23 747.00 | | -3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 10 984.00 | 14 877.00 | | 10 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 1 932.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 20.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 16 326.00 | | 9 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | 13 754.00 | | 5 067.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 051.00 | 32 033.00 | | 15 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 035.00 | 46 910.00 | | 26 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 051.00 | 32 033.00 | | 15 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
FG Production vendue services | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 791.00 | | 101 791.00 | 101 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 001.00 | 29 200.00 | | 45 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 001.00 | 29 200.00 | | 45 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 999.00 | 29 200.00 | | 44 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 793.00 | 130 756.00 | | 146 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 687.00 | 154 504.00 | | 150 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 894.00 | -23 747.00 | | -3 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 181.00 | 15 096.00 | | 332 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 013.00 | 15 096.00 | | 320 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 181.00 | 15 096.00 | | 332 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 013.00 | 15 096.00 | | 320 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 170.00 | 8 505.00 | 4 665.00 | 13 170.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |