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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 498.00 | 208 423.00 | 10 076.00 | 218 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 225.00 | 111 590.00 | 13 635.00 | 125 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 453.00 | 332 181.00 | 28 272.00 | 360 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 091.00 | 332 181.00 | 46 910.00 | 379 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 375.00 | -102 249.00 | | -111 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 747.00 | -9 127.00 | | -23 747.00 |
DL TOTAL (I) | 14 877.00 | 38 625.00 | | 14 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | 112.00 | | 1 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 93.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 15 733.00 | | 16 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 754.00 | 15 797.00 | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 033.00 | 31 735.00 | | 32 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 910.00 | 70 359.00 | | 46 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 033.00 | 31 735.00 | | 32 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
FG Production vendue services | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 551.00 | | 101 551.00 | 101 551.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 200.00 | 55 000.00 | | 29 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 200.00 | 55 000.00 | | 29 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 200.00 | 54 389.00 | | 29 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 756.00 | 128 078.00 | | 130 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 504.00 | 137 205.00 | | 154 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 747.00 | -9 127.00 | | -23 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 262.00 | | 3 191.00 | 357 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 636.00 | | 3 088.00 | 340 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | 103.00 | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 305.00 | 15 876.00 | | 316 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 137.00 | 15 876.00 | | 304 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 906.00 | 14 345.00 | 4 561.00 | 18 906.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |