| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 507.00 | 21 868.00 | 6 639.00 | 28 507.00 |
AH Fonds commercial | 305 058.00 | 262 212.00 | 42 845.00 | 305 058.00 |
AN Terrains | 91 388.00 | 19 139.00 | 72 250.00 | 91 388.00 |
AP Constructions | 298 744.00 | 256 132.00 | 42 612.00 | 298 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 086.00 | 307 206.00 | 197 880.00 | 505 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 221.00 | 422 936.00 | 134 285.00 | 557 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 761.00 | 1 289 493.00 | 497 268.00 | 1 786 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 788.00 | 22 480.00 | 145 308.00 | 167 788.00 |
BN En cours de production de biens | 347 446.00 | | 347 446.00 | 347 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 180.00 | 40 174.00 | 187 006.00 | 227 180.00 |
BT Marchandises | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 509.00 | 26 969.00 | 1 785 540.00 | 1 812 509.00 |
BZ Autres créances | 417 833.00 | | 417 833.00 | 417 833.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 322.00 | 89 623.00 | 2 982 699.00 | 3 072 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 083.00 | 1 379 116.00 | 3 479 967.00 | 4 859 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
DG Autres réserves | | 6 675.00 | | |
DH Report à nouveau | -250 688.00 | | | -250 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 171.00 | -257 363.00 | | -224 171.00 |
DK Provisions réglementées | 235 438.00 | 238 859.00 | | 235 438.00 |
DL TOTAL (I) | 16 920.00 | 244 513.00 | | 16 920.00 |
DP Provisions pour risques | 89 607.00 | 94 927.00 | | 89 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 085.00 | 13 990.00 | | 13 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 692.00 | 108 917.00 | | 102 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | 1 678.00 | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 101.00 | 1 910 507.00 | | 2 257 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 564.00 | 1 042 235.00 | | 794 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 895.00 | 321 804.00 | | 276 895.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 3 630.00 | | 4 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 967.00 | 17 408.00 | | 25 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 355.00 | 3 297 263.00 | | 3 360 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 967.00 | 3 650 693.00 | | 3 479 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 355.00 | 3 297 263.00 | | 3 360 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | 1 678.00 | | 1 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 807.00 | | 698 807.00 | 698 807.00 |
FD Production vendue biens | 4 310 263.00 | | 4 310 263.00 | 4 310 263.00 |
FG Production vendue services | 2 238 332.00 | | 2 238 332.00 | 2 238 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 403.00 | | 7 247 403.00 | 7 247 403.00 |
FM Production stockée | | | 68 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 948.00 | 76 921.00 | | 98 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 389.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 801.00 | 16 801.00 | | 32 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 801.00 | 28 190.00 | | 36 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | 10 496.00 | | 4 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 379.00 | 34 518.00 | | 29 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 387.00 | 148 500.00 | | 33 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413.00 | -120 310.00 | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 768.00 | 5 865 373.00 | | 7 468 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 939.00 | 6 122 736.00 | | 7 692 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 171.00 | -257 363.00 | | -224 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 977.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 576.00 | | 37 330.00 | 1 792 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 145.00 | 1 786 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 333 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 206.00 | 1 452 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 503.00 | | | 334 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 316.00 | | 37 330.00 | 1 457 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 602.00 | 84 815.00 | 39 137.00 | 981 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 204.00 | 339.00 | 675.00 | 22 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 398.00 | 84 476.00 | 38 462.00 | 959 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 859.00 | 29 379.00 | 32 801.00 | 238 859.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 917.00 | | 6 225.00 | 108 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 591.00 | 6 849.00 | 9 785.00 | 65 591.00 |
6T Sur comptes clients | 20 686.00 | 6 719.00 | 437.00 | 20 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 489.00 | 13 568.00 | 10 222.00 | 348 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 265.00 | 42 947.00 | 49 248.00 | 696 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 568.00 | 16 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 379.00 | 32 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 564.00 | 794 564.00 | | 794 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 157.00 | | | 1 780 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VC Groupe et associés | 294 897.00 | | | 294 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 101.00 | 2 257 101.00 | | 2 257 101.00 |
VP Divers | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 040.00 | 2 245 283.00 | 757.00 | 2 246 040.00 |
VW T.V.A. | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 355.00 | 3 360 355.00 | | 3 360 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 592.00 | 26 367.00 | | 47 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 457.00 | 170 482.00 | | 183 457.00 |
ST Autres comptes | 590 374.00 | 417 147.00 | | 590 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 160.00 | 311 611.00 | | 394 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 584 808.00 | 583 163.00 | | 584 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 865.00 | 140 478.00 | | 410 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 198.00 | 51 247.00 | | 19 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 790.00 | 77 614.00 | | 66 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 405 705.00 | 1 213 557.00 | | 1 405 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067 771.00 | 835 650.00 | | 1 067 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 163 665.00 | 1 622 882.00 | | 2 163 665.00 |