| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 953.00 | 11 947.00 | 26 006.00 | 37 953.00 |
AH Fonds commercial | 305 059.00 | 262 212.00 | 42 847.00 | 305 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 641.00 | 1 272.00 | 1 914.00 |
AN Terrains | 132 073.00 | 35 830.00 | 96 242.00 | 132 073.00 |
AP Constructions | 362 744.00 | 285 977.00 | 76 767.00 | 362 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 132.00 | 335 434.00 | 194 698.00 | 530 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 519.00 | 510 596.00 | 122 923.00 | 633 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 143.00 | 1 442 639.00 | 597 503.00 | 2 040 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 363.00 | 5 660.00 | 297 703.00 | 303 363.00 |
BN En cours de production de biens | 327 904.00 | | 327 904.00 | 327 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
BT Marchandises | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 820.00 | 38 542.00 | 2 934 278.00 | 2 972 820.00 |
BZ Autres créances | 684 138.00 | | 684 138.00 | 684 138.00 |
CF Disponibilités | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 426.00 | 44 202.00 | 4 667 223.00 | 4 711 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 569.00 | 1 486 841.00 | 5 264 727.00 | 6 751 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 341.00 | 6 342.00 | | 6 341.00 |
DH Report à nouveau | -356 953.00 | -859.00 | | -356 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 874.00 | -281 761.00 | | -163 874.00 |
DK Provisions réglementées | 213 031.00 | 205 521.00 | | 213 031.00 |
DL TOTAL (I) | -51 455.00 | 179 242.00 | | -51 455.00 |
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 434.00 | 11 195.00 | | 17 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 134.00 | 26 895.00 | | 33 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | 1 332.00 | | 2 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 961.00 | 2 101 429.00 | | 3 462 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 546.00 | 918 965.00 | | 1 375 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 442.00 | 258 472.00 | | 397 442.00 |
EA Autres dettes | 45 017.00 | 57 516.00 | | 45 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 049.00 | 3 337 715.00 | | 5 283 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 727.00 | 3 543 851.00 | | 5 264 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 049.00 | 3 337 715.00 | | 5 283 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082.00 | 1 332.00 | | 2 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 695.00 | | 718 695.00 | 718 695.00 |
FD Production vendue biens | 4 081 385.00 | | 4 081 385.00 | 4 081 385.00 |
FG Production vendue services | 3 561 365.00 | | 3 561 365.00 | 3 561 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361 445.00 | | 8 361 445.00 | 8 361 445.00 |
FM Production stockée | | | 69 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 572 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 10 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 054 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 377.00 | 100 820.00 | | 134 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 101.00 | 18 500.00 | | 454 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 168.00 | 52 903.00 | | 85 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 269.00 | 71 403.00 | | 539 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 123.00 | 26 222.00 | | 100 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 345.00 | 22 986.00 | | 18 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 468.00 | 49 382.00 | | 118 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 801.00 | 22 021.00 | | 420 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 338.00 | 7 499 715.00 | | 9 112 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 276 213.00 | 7 781 476.00 | | 9 276 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 874.00 | -281 761.00 | | -163 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 368.00 | | 181 847.00 | 1 709 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 875.00 | 2 040 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 621.00 | 344 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 254.00 | 1 658 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 605.00 | | 24 943.00 | 332 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 009.00 | | 121 714.00 | 2 020 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 35 190.00 | 1 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 079.00 | 83 901.00 | 395 552.00 | 1 492 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 599.00 | 6 443.00 | 6 454.00 | 12 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 480.00 | 77 457.00 | 389 099.00 | 1 479 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 854.00 | 18 345.00 | 85 168.00 | 279 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 777.00 | | 2 643.00 | 35 777.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 385.00 | | 4 725.00 | 10 385.00 |
6T Sur comptes clients | 38 000.00 | 752.00 | 209.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 597.00 | 752.00 | 4 934.00 | 310 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 228.00 | 19 097.00 | 92 745.00 | 626 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 7 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 345.00 | 85 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 546.00 | 1 375 546.00 | | 1 375 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 926 890.00 | 2 926 890.00 | | 2 926 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VB T. V. A. | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VC Groupe et associés | 378 518.00 | 378 518.00 | | 378 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 462 961.00 | 3 462 961.00 | | 3 462 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 816.00 | 254 816.00 | | 254 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 626.00 | 3 678 879.00 | 36 747.00 | 3 715 626.00 |
VW T.V.A. | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 049.00 | 5 283 049.00 | | 5 283 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 354.00 | 43 441.00 | | 36 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 943.00 | 188 347.00 | | 106 943.00 |
ST Autres comptes | 832 222.00 | 611 208.00 | | 832 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543 905.00 | 395 034.00 | | 543 905.00 |
YT Sous‐traitance | 769 759.00 | 730 094.00 | | 769 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 390.00 | 648 107.00 | | 628 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 081.00 | 62 144.00 | | 70 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 436.00 | 105 586.00 | | 106 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 596 345.00 | 1 408 818.00 | | 1 596 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267 273.00 | 1 080 162.00 | | 1 267 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 881 220.00 | 2 572 792.00 | | 2 881 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |