| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
AN Terrains | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
AP Constructions | 767 832.00 | 23 330.00 | 744 501.00 | 767 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 256.00 | 91 087.00 | 3 168.00 | 94 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 793.00 | 382 835.00 | 49 958.00 | 432 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 294.00 | 497 253.00 | 1 233 040.00 | 1 730 294.00 |
BT Marchandises | 2 534 957.00 | 127 877.00 | 2 407 080.00 | 2 534 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 845.00 | 146 569.00 | 2 161 275.00 | 2 307 845.00 |
BZ Autres créances | 911 701.00 | | 911 701.00 | 911 701.00 |
CF Disponibilités | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 865.00 | 274 446.00 | 5 596 418.00 | 5 870 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 159.00 | 771 700.00 | 6 829 459.00 | 7 601 159.00 |
CU Autres participations | 240 683.00 | | 240 683.00 | 240 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 500.00 | 1 666 500.00 | | 1 666 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 188.00 | 510 188.00 | | 510 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 348 172.00 | 348 172.00 | | 348 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 373.00 | -1 258 272.00 | | -1 204 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 570.00 | 53 899.00 | | -97 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 915.00 | 1 336 486.00 | | 1 238 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 461.00 | 3 316 744.00 | | 4 310 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 369 168.00 | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 219.00 | 672 356.00 | | 585 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 845.00 | 671 981.00 | | 655 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EA Autres dettes | 27 303.00 | 25 995.00 | | 27 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 543.00 | 5 056 248.00 | | 5 590 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 459.00 | 6 392 734.00 | | 6 829 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 666 935.00 | 13 562.00 | 11 680 497.00 | 11 666 935.00 |
FG Production vendue services | 511 755.00 | | 511 755.00 | 511 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 178 690.00 | 13 562.00 | 12 192 252.00 | 12 178 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 409 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 046.00 | |
GE Autres charges | | | 170 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 609 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | 10 250.00 | | 3 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818.00 | 10 250.00 | | 38 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 752.00 | 90 056.00 | | 28 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 065.00 | -79 806.00 | | 10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 580 046.00 | 13 689 995.00 | | 12 580 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 677 617.00 | 13 636 095.00 | | 12 677 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 570.00 | 53 899.00 | | -97 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 580.00 | | 779 806.00 | 1 125 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 840.00 | 240 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 205.00 | 142 887.00 | 1 730 294.00 | 32 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 117 047.00 | 1 397 800.00 | 32 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 246.00 | | 779 806.00 | 767 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 599.00 | | | 266 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 202.00 | 42 186.00 | 114 135.00 | 569 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 202.00 | 42 186.00 | 114 135.00 | 569 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 543.00 | 127 877.00 | 144 543.00 | 144 543.00 |
6T Sur comptes clients | 126 607.00 | 25 169.00 | 5 207.00 | 126 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 150.00 | 153 046.00 | 149 750.00 | 271 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 150.00 | 153 046.00 | 149 750.00 | 271 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 046.00 | 149 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 219.00 | 585 219.00 | | 585 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 404.00 | 172 404.00 | | 172 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 093.00 | | | 2 133 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637 394.00 | 3 637 394.00 | | 3 637 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 066.00 | 67 157.00 | 275 467.00 | 673 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
VP Divers | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 854.00 | 137 854.00 | | 137 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 321.00 | | | 804 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 887.00 | 3 229 887.00 | | 3 229 887.00 |
VW T.V.A. | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 543.00 | 4 984 633.00 | 275 467.00 | 5 590 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |