| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
AN Terrains | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
AP Constructions | 804 564.00 | 140 673.00 | 663 891.00 | 804 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 709.00 | 89 650.00 | 2 060.00 | 91 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 858.00 | 338 263.00 | 32 595.00 | 370 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 679.00 | 568 586.00 | 1 076 093.00 | 1 644 679.00 |
BT Marchandises | 1 310 734.00 | 110 027.00 | 1 200 707.00 | 1 310 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 902.00 | 198 188.00 | 1 620 714.00 | 1 818 902.00 |
BZ Autres créances | 387 613.00 | | 387 613.00 | 387 613.00 |
CF Disponibilités | 217 521.00 | | 217 521.00 | 217 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 082.00 | 308 214.00 | 3 435 868.00 | 3 744 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 761.00 | 876 800.00 | 4 511 961.00 | 5 388 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 500.00 | 1 666 500.00 | | 1 666 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 188.00 | 510 188.00 | | 510 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 348 172.00 | 348 172.00 | | 348 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 902.00 | -1 300 713.00 | | -1 354 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 824.00 | -54 189.00 | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 782.00 | 1 185 958.00 | | 1 194 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 651.00 | 2 826 829.00 | | 1 967 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 909.00 | 714 657.00 | | 883 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 424.00 | 388 186.00 | | 464 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 462.00 | | |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 14 047.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 178.00 | 3 955 300.00 | | 3 317 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 961.00 | 5 141 258.00 | | 4 511 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 819 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 386 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 205 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 716 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 198.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 434.00 | 36.00 | | 28 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 688.00 | 16 320.00 | | 70 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 122.00 | 16 356.00 | | 99 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 488.00 | 16 320.00 | | 80 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 766.00 | 16 320.00 | | 80 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 356.00 | 36.00 | | 18 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 151.00 | 9 974 620.00 | | 10 410 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 401 327.00 | 10 028 809.00 | | 10 401 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 824.00 | -54 189.00 | | 8 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 851.00 | | 26 316.00 | 1 698 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 488.00 | 114 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 488.00 | 1 644 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 674.00 | | 23 316.00 | 1 414 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 443.00 | | 3 000.00 | 192 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 953.00 | 52 633.00 | | 515 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 953.00 | 52 633.00 | | 515 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 198.00 | 68 808.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967 651.00 | 1 567 302.00 | 283 736.00 | 1 967 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 909.00 | 883 909.00 | | 883 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 424.00 | 464 424.00 | | 464 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 943.00 | 1 584 943.00 | | 1 584 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 959.00 | 233 959.00 | | 233 959.00 |
VB T. V. A. | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VC Groupe et associés | 225 562.00 | 225 562.00 | | 225 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
VP Divers | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 827.00 | 2 215 827.00 | | 2 215 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 178.00 | 2 916 830.00 | 283 736.00 | 3 317 178.00 |