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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 956.00 | 92 110.00 | 5 845.00 | 97 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 084.00 | 477 091.00 | 59 993.00 | 537 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 580.00 | 569 202.00 | 556 378.00 | 1 125 580.00 |
BT Marchandises | 2 106 397.00 | 144 543.00 | 1 961 854.00 | 2 106 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 298.00 | 126 607.00 | 3 450 690.00 | 3 577 298.00 |
BZ Autres créances | 334 403.00 | | 334 403.00 | 334 403.00 |
CF Disponibilités | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 507.00 | 271 150.00 | 5 836 356.00 | 6 107 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 087.00 | 840 352.00 | 6 392 734.00 | 7 233 087.00 |
CU Autres participations | 266 523.00 | | 266 523.00 | 266 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 500.00 | 1 666 500.00 | | 1 666 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 188.00 | 510 188.00 | | 510 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 348 172.00 | 348 172.00 | | 348 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 272.00 | -1 263 677.00 | | -1 258 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 899.00 | 5 404.00 | | 53 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 486.00 | 1 282 587.00 | | 1 336 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 744.00 | 3 671 648.00 | | 3 316 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 168.00 | 872 727.00 | | 369 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 356.00 | 588 396.00 | | 672 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 981.00 | 657 817.00 | | 671 981.00 |
EA Autres dettes | 25 995.00 | 34 808.00 | | 25 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 248.00 | 5 825 398.00 | | 5 056 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 734.00 | 7 107 985.00 | | 6 392 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 808 503.00 | 5 222.00 | 12 813 725.00 | 12 808 503.00 |
FG Production vendue services | 646 809.00 | 271.00 | 647 080.00 | 646 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 455 312.00 | 5 493.00 | 13 460 805.00 | 13 455 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 648 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 539 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 269.00 | |
GE Autres charges | | | 71 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 492 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 250.00 | 8 797.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 8 797.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 056.00 | 9 233.00 | | 90 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 056.00 | 9 233.00 | | 90 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 806.00 | -436.00 | | -79 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 689 995.00 | 13 429 441.00 | | 13 689 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 636 095.00 | 13 424 036.00 | | 13 636 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 899.00 | 5 404.00 | | 53 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 357.00 | | 172 319.00 | 1 091 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 096.00 | 266 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 096.00 | 1 125 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 882.00 | | 62 364.00 | 704 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 740.00 | | 109 955.00 | 294 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 669.00 | 19 532.00 | | 549 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 669.00 | 19 532.00 | | 549 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 802.00 | 144 543.00 | 121 802.00 | 121 802.00 |
6T Sur comptes clients | 152 622.00 | 19 726.00 | 45 741.00 | 152 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 425.00 | 164 269.00 | 167 544.00 | 274 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 425.00 | 164 269.00 | 167 544.00 | 274 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 269.00 | 167 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 356.00 | 672 356.00 | | 672 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 956.00 | 240 956.00 | | 240 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 455.00 | 180 455.00 | | 180 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 764.00 | | | 3 409 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 533.00 | | | 167 533.00 |
VB T. V. A. | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 316 744.00 | 3 316 744.00 | | 3 316 744.00 |
VI Groupe et associés | 369 168.00 | 369 168.00 | | 369 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
VP Divers | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 817.00 | 191 817.00 | | 191 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 410.00 | | | 226 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 951.00 | 3 931 951.00 | | 3 931 951.00 |
VW T.V.A. | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 248.00 | 5 056 248.00 | | 5 056 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |