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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 102.00 | 10 420.00 | 41 682.00 | 52 102.00 |
AH Fonds commercial | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
AN Terrains | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
AP Constructions | 804 564.00 | 182 281.00 | 622 283.00 | 804 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 862.00 | 90 616.00 | 8 246.00 | 98 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 780.00 | 346 757.00 | 41 023.00 | 387 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 591.00 | 630 075.00 | 1 072 515.00 | 1 702 591.00 |
BT Marchandises | 1 378 128.00 | 93 654.00 | 1 284 474.00 | 1 378 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 129.00 | 70 011.00 | 1 746 119.00 | 1 816 129.00 |
BZ Autres créances | 346 174.00 | | 346 174.00 | 346 174.00 |
CF Disponibilités | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 536.00 | 163 664.00 | 3 456 872.00 | 3 620 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 127.00 | 793 739.00 | 4 529 388.00 | 5 323 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 675.00 | | 141 675.00 | 141 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 500.00 | 1 666 500.00 | | 1 666 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 188.00 | 510 188.00 | | 510 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 348 172.00 | 348 172.00 | | 348 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 078.00 | -1 354 902.00 | | -1 346 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 953.00 | 8 824.00 | | 481 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 735.00 | 1 194 782.00 | | 1 676 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 144.00 | 1 967 651.00 | | 1 727 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 767.00 | 883 909.00 | | 692 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 742.00 | 464 424.00 | | 432 742.00 |
EA Autres dettes | | 1 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 852 653.00 | 3 317 178.00 | | 2 852 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 388.00 | 4 511 961.00 | | 4 529 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 653 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 378 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 032 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 219 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 263 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 997.00 | |
GE Autres charges | | | 108 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 730 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 391.00 | 28 434.00 | | 5 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391.00 | 99 122.00 | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 391.00 | 18 356.00 | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 236 407.00 | 10 410 151.00 | | 11 236 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754 455.00 | 10 401 327.00 | | 10 754 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 953.00 | 8 824.00 | | 481 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 679.00 | | 110 014.00 | 1 644 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 102.00 | 1 702 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 102.00 | 1 417 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 735.00 | | 52 102.00 | 91 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 989.00 | | 31 192.00 | 1 437 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 955.00 | | 26 720.00 | 114 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 586.00 | 61 489.00 | | 568 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 586.00 | 51 069.00 | | 568 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 767.00 | 692 767.00 | | 692 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 742.00 | 432 742.00 | | 432 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 424.00 | 1 731 424.00 | | 1 731 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
VB T. V. A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VC Groupe et associés | 189 254.00 | 189 254.00 | | 189 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727 144.00 | 1 396 665.00 | 286 597.00 | 1 727 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 209.00 | | | 469 209.00 |
VP Divers | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 516.00 | 113 516.00 | | 113 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 859.00 | 2 168 859.00 | | 2 168 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 653.00 | 2 522 174.00 | 286 597.00 | 2 852 653.00 |