| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
AN Terrains | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
AP Constructions | 804 564.00 | 57 461.00 | 747 102.00 | 804 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 256.00 | 93 524.00 | 731.00 | 94 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 264.00 | 316 188.00 | 42 075.00 | 358 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 577.00 | 476 975.00 | 1 183 601.00 | 1 660 577.00 |
BT Marchandises | 2 448 024.00 | 247 942.00 | 2 200 081.00 | 2 448 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 054.00 | 174 769.00 | 2 368 285.00 | 2 543 054.00 |
BZ Autres créances | 677 420.00 | | 677 420.00 | 677 420.00 |
CF Disponibilités | 100 355.00 | | 100 355.00 | 100 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 584.00 | 422 712.00 | 5 350 872.00 | 5 773 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 161.00 | 899 687.00 | 6 534 473.00 | 7 434 161.00 |
CU Autres participations | 208 763.00 | 9 800.00 | 198 963.00 | 208 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 500.00 | 1 666 500.00 | | 1 666 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 188.00 | 510 188.00 | | 510 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 348 172.00 | 348 172.00 | | 348 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 944.00 | -1 204 373.00 | | -1 301 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | -97 570.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 146.00 | 1 238 915.00 | | 1 240 146.00 |
DP Provisions pour risques | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 063 661.00 | 4 310 461.00 | | 4 063 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 4 010.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 256.00 | 585 219.00 | | 536 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 457.00 | 655 845.00 | | 634 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | 7 702.00 | | 6 461.00 |
EA Autres dettes | 6 731.00 | 27 303.00 | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 477.00 | 5 590 543.00 | | 5 249 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 473.00 | 6 829 459.00 | | 6 534 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 625 095.00 | 31 807.00 | 10 656 902.00 | 10 625 095.00 |
FG Production vendue services | 604 796.00 | | 604 796.00 | 604 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 229 891.00 | 31 807.00 | 11 261 698.00 | 11 229 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 402 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 3 778.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 940.00 | 35 040.00 | | 51 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 286.00 | 38 818.00 | | 52 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 920.00 | 28 752.00 | | 31 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 920.00 | 28 752.00 | | 31 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 366.00 | 10 065.00 | | 20 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 466 168.00 | 12 580 046.00 | | 11 466 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 464 937.00 | 12 677 617.00 | | 11 464 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | -97 570.00 | | 1 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 294.00 | | 42 776.00 | 1 730 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 920.00 | 208 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 493.00 | 1 660 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 573.00 | 1 360 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 800.00 | | 42 776.00 | 1 397 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 759.00 | | | 240 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 253.00 | 50 495.00 | 80 573.00 | 497 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 253.00 | 50 495.00 | 80 573.00 | 497 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 850.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 127 877.00 | 247 942.00 | 127 877.00 | 127 877.00 |
6T Sur comptes clients | 146 569.00 | 30 920.00 | 2 720.00 | 146 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 446.00 | 288 662.00 | 130 597.00 | 274 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 446.00 | 333 512.00 | 130 597.00 | 274 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 712.00 | 130 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 256.00 | 536 256.00 | | 536 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 180.00 | 2 318 180.00 | | 2 318 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 873.00 | 224 873.00 | | 224 873.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457 751.00 | 3 457 751.00 | | 3 457 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 909.00 | 67 834.00 | 349 568.00 | 605 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
VP Divers | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 264.00 | 160 264.00 | | 160 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 054.00 | 590 054.00 | | 590 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 281.00 | 3 225 205.00 | 76.00 | 3 225 281.00 |
VW T.V.A. | 145 983.00 | 145 983.00 | | 145 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 477.00 | 4 711 401.00 | 349 568.00 | 5 249 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |