| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
AN Terrains | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
AP Constructions | 804 564.00 | 99 065.00 | 705 499.00 | 804 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 693.00 | 327 557.00 | 42 136.00 | 369 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 698 851.00 | 525 753.00 | 1 173 098.00 | 1 698 851.00 |
BT Marchandises | 1 463 655.00 | 135 549.00 | 1 328 106.00 | 1 463 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 609.00 | 194 275.00 | 1 651 334.00 | 1 845 609.00 |
BZ Autres créances | 937 624.00 | | 937 624.00 | 937 624.00 |
CF Disponibilités | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 984.00 | 329 824.00 | 3 968 160.00 | 4 297 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 835.00 | 855 577.00 | 5 141 258.00 | 5 996 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 443.00 | 9 800.00 | 182 643.00 | 192 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 500.00 | 1 666 500.00 | | 1 666 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 188.00 | 510 188.00 | | 510 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 348 172.00 | 348 172.00 | | 348 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 713.00 | -1 301 944.00 | | -1 300 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 189.00 | 1 230.00 | | -54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 958.00 | 1 240 146.00 | | 1 185 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 829.00 | 4 063 661.00 | | 2 826 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118.00 | 1 909.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 657.00 | 536 256.00 | | 714 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 186.00 | 634 457.00 | | 388 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 461.00 | | 6 462.00 |
EA Autres dettes | 14 047.00 | 6 731.00 | | 14 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 300.00 | 5 249 477.00 | | 3 955 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 258.00 | 6 534 473.00 | | 5 141 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 471 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 704 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 947 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 449 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 979 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 346.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 320.00 | 51 941.00 | | 16 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 356.00 | 52 287.00 | | 16 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 320.00 | 31 920.00 | | 16 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 320.00 | 31 920.00 | | 16 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 20 367.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 620.00 | 11 466 169.00 | | 9 974 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028 809.00 | 11 464 938.00 | | 10 028 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 189.00 | 1 231.00 | | -54 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 577.00 | | 61 385.00 | 1 660 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 396.00 | 192 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 111.00 | 16 988 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 715.00 | 1 414 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 003.00 | | 61 385.00 | 1 360 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 839.00 | | | 208 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 175.00 | 55 492.00 | 6 715.00 | 467 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 175.00 | 55 492.00 | 6 715.00 | 467 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 657.00 | 714 657.00 | | 714 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 186.00 | 388 186.00 | | 388 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 017.00 | 1 590 017.00 | | 1 590 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 592.00 | 255 592.00 | | 255 592.00 |
VB T. V. A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VC Groupe et associés | 418 899.00 | 418 899.00 | | 418 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826 829.00 | 2 357 272.00 | 323 678.00 | 2 826 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
VP Divers | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 341.00 | 378 341.00 | | 378 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 995.00 | 2 791 995.00 | | 2 791 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 300.00 | 3 485 742.00 | 323 678.00 | 3 955 300.00 |