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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 219.00 | 23 213.00 | 36 006.00 | 59 219.00 |
AH Fonds commercial | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
AN Terrains | 114 775.00 | | 114 775.00 | 114 775.00 |
AP Constructions | 804 564.00 | 223 894.00 | 580 670.00 | 804 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 744.00 | 92 837.00 | 7 907.00 | 100 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 175.00 | 356 885.00 | 43 291.00 | 400 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 849.00 | 696 829.00 | 1 030 021.00 | 1 726 849.00 |
BT Marchandises | 1 648 408.00 | 77 115.00 | 1 571 293.00 | 1 648 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 230.00 | 34 670.00 | 1 910 560.00 | 1 945 230.00 |
BZ Autres créances | 440 142.00 | | 440 142.00 | 440 142.00 |
CF Disponibilités | 809 362.00 | | 809 362.00 | 809 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 018.00 | 111 785.00 | 4 744 233.00 | 4 856 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 867.00 | 808 614.00 | 5 774 253.00 | 6 582 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 500.00 | 1 666 500.00 | | 1 666 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 188.00 | 510 188.00 | | 510 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 348 172.00 | 348 172.00 | | 348 172.00 |
DH Report à nouveau | -864 125.00 | -1 346 078.00 | | -864 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 777.00 | 481 953.00 | | 327 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 513.00 | 1 676 735.00 | | 2 004 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 593.00 | 1 727 144.00 | | 2 256 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 853.00 | 692 767.00 | | 991 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 245.00 | 432 742.00 | | 429 245.00 |
EA Autres dettes | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 741.00 | 2 852 653.00 | | 3 769 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 253.00 | 4 529 388.00 | | 5 774 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 191 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 589 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 780 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 937 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 236 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 641.00 | |
GE Autres charges | | | 40 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | 5 391.00 | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | 5 391.00 | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | 5 391.00 | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 797.00 | 11 236 407.00 | | 11 955 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 628 019.00 | 10 754 455.00 | | 11 628 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 777.00 | 481 953.00 | | 327 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 591.00 | | 33 506.00 | 1 702 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 248.00 | 1 726 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 248.00 | 1 422 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 837.00 | | 7 117.00 | 143 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 079.00 | | 14 277.00 | 1 417 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 675.00 | | 12 112.00 | 141 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 075.00 | 66 749.00 | | 630 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 420.00 | 12 793.00 | | 10 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 655.00 | 53 957.00 | | 619 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 853.00 | 991 853.00 | | 991 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 245.00 | 429 245.00 | | 429 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 675.00 | | 1 872 675.00 | 1 872 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
VB T. V. A. | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
VC Groupe et associés | 345 235.00 | | 345 235.00 | 345 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256 593.00 | 1 996 718.00 | 259 875.00 | 2 256 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 907.00 | | | 469 907.00 |
VP Divers | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 248.00 | | 2 393 248.00 | 2 393 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 741.00 | 3 509 866.00 | 259 875.00 | 3 769 741.00 |