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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 235.00 | 60 686.00 | 4 549.00 | 65 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 349.00 | 369 068.00 | 88 281.00 | 457 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 871.00 | 431 853.00 | 900 017.00 | 1 331 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 870.00 | 32 823.00 | 24 047.00 | 56 870.00 |
BZ Autres créances | 725 899.00 | | 725 899.00 | 725 899.00 |
CF Disponibilités | 2 236 883.00 | | 2 236 883.00 | 2 236 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 702.00 | 32 823.00 | 2 996 879.00 | 3 029 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 573.00 | 464 676.00 | 3 896 897.00 | 4 361 573.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 329.00 | 646 611.00 | | 1 845 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 256.00 | 1 393 718.00 | | 398 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 585.00 | 3 095 329.00 | | 3 393 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 557.00 | 40 786.00 | | 33 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 718.00 | 82 965.00 | | 47 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 776.00 | 909 247.00 | | 419 776.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 827.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 312.00 | 1 033 826.00 | | 503 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 897.00 | 4 129 155.00 | | 3 896 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 312.00 | 1 033 826.00 | | 503 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 556.00 | | 2 817 556.00 | 2 817 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 556.00 | | 2 817 556.00 | 2 817 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 831.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | 4 048.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | 120.00 | | -3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 105.00 | 323 463.00 | | -10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 393.00 | 4 160 029.00 | | 3 220 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 138.00 | 2 766 311.00 | | 2 822 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 256.00 | 1 393 718.00 | | 398 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 393.00 | | 40 601.00 | 1 324 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 807 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 123.00 | 1 331 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 953.00 | 459 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 588.00 | | 5 647.00 | 59 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 151.00 | | 30 251.00 | 459 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 654.00 | | 4 703.00 | 805 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 975.00 | 50 831.00 | 29 953.00 | 410 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 602.00 | 4 084.00 | | 56 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 373.00 | 46 747.00 | 29 953.00 | 354 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 996.00 | 181 996.00 | | 181 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UX Autres créances clients | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 387 355.00 | | | 387 355.00 |
VI Groupe et associés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 544.00 | | | 328 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 006.00 | 800 006.00 | | 800 006.00 |
VW T.V.A. | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 312.00 | 503 312.00 | | 503 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 434.00 | 33 773.00 | | 28 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 716.00 | 99 485.00 | | 69 716.00 |
ST Autres comptes | 381 676.00 | 347 827.00 | | 381 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 303.00 | 50 819.00 | | 67 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 99 070.00 | 13 500.00 | | 99 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 034.00 | 18 506.00 | | 23 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 468.00 | 52 279.00 | | 51 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 193.00 | 657 504.00 | | 619 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 447.00 | 79 937.00 | | 99 447.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 765.00 | 511 631.00 | | 617 765.00 |