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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 571.00 | 71 607.00 | 12 964.00 | 84 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 845.00 | 451 314.00 | 176 531.00 | 627 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 312.00 | 525 021.00 | 999 290.00 | 1 524 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 055.00 | 32 823.00 | 1 803 232.00 | 1 836 055.00 |
BZ Autres créances | 673 551.00 | | 673 551.00 | 673 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 874 976.00 | 25 032.00 | 1 849 944.00 | 1 874 976.00 |
CF Disponibilités | 914 463.00 | | 914 463.00 | 914 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 095.00 | 57 855.00 | 5 248 240.00 | 5 306 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 406.00 | 582 876.00 | 6 247 531.00 | 6 830 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 095 602.00 | 2 854 563.00 | | 3 095 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 546.00 | 241 039.00 | | 357 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 149.00 | 4 745 602.00 | | 5 103 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 588.00 | 411 587.00 | | 34 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 663.00 | 85 690.00 | | 26 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 870.00 | 871 199.00 | | 1 080 870.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 382.00 | 1 418 498.00 | | 1 144 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 531.00 | 6 164 100.00 | | 6 247 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 382.00 | 1 418 498.00 | | 1 144 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 762.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 422.00 | | 3 459 422.00 | 3 459 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 422.00 | | 3 459 422.00 | 3 459 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 528.00 | -184 243.00 | | 164 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 795.00 | 3 089 857.00 | | 3 474 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 249.00 | 2 848 818.00 | | 3 117 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 546.00 | 241 039.00 | | 357 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 657.00 | | 117 264.00 | 1 467 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 354.00 | 809 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 609.00 | 1 524 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 378.00 | 84 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 877.00 | 629 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 990.00 | | 15 958.00 | 72 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 800.00 | | 100 022.00 | 581 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 866.00 | | 1 284.00 | 812 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 715.00 | 73 184.00 | 51 877.00 | 503 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 469.00 | 4 139.00 | | 67 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 246.00 | 69 045.00 | 51 877.00 | 436 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 421.00 | 14 611.00 | | 10 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 244.00 | 14 611.00 | | 43 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 244.00 | 14 611.00 | | 43 244.00 |
UG ‐ Financières | | 14 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 183.00 | 147 183.00 | | 147 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 635.00 | 222 635.00 | | 222 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 246.00 | 360 246.00 | | 360 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 799.00 | 1 796 799.00 | | 1 796 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VC Groupe et associés | 596 973.00 | 596 973.00 | | 596 973.00 |
VI Groupe et associés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 452.00 | 2 526 452.00 | | 2 526 452.00 |
VW T.V.A. | 307 601.00 | 307 601.00 | | 307 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 382.00 | 1 144 382.00 | | 1 144 382.00 |