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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 990.00 | 67 469.00 | 5 522.00 | 72 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 701.00 | 434 147.00 | 145 554.00 | 579 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 657.00 | 503 715.00 | 963 942.00 | 1 467 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 432.00 | 32 823.00 | 2 071 609.00 | 2 104 432.00 |
BZ Autres créances | 1 237 443.00 | | 1 237 443.00 | 1 237 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 874 976.00 | 10 421.00 | 1 864 555.00 | 1 874 976.00 |
CF Disponibilités | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 243 402.00 | 43 244.00 | 5 200 158.00 | 5 243 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 059.00 | 546 959.00 | 6 164 100.00 | 6 711 059.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 854 563.00 | 1 743 585.00 | | 2 854 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 039.00 | 1 110 978.00 | | 241 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 602.00 | 4 504 563.00 | | 4 745 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 762.00 | 44 337.00 | | 47 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 587.00 | 33 897.00 | | 411 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 690.00 | 106 088.00 | | 85 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 199.00 | 1 156 220.00 | | 871 199.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 498.00 | 1 342 803.00 | | 1 418 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 100.00 | 5 847 366.00 | | 6 164 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 498.00 | 1 342 803.00 | | 1 418 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 762.00 | 44 337.00 | | 47 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 587.00 | | | 411 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 695.00 | | 2 479 695.00 | 2 479 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 695.00 | | 2 479 695.00 | 2 479 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 977.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 243.00 | 552 123.00 | | -184 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 857.00 | 4 598 591.00 | | 3 089 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 818.00 | 3 487 613.00 | | 2 848 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 039.00 | 1 110 978.00 | | 241 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 411.00 | | 84 347.00 | 1 383 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 812 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 1 467 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 235.00 | | 7 755.00 | 65 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 908.00 | | 74 892.00 | 506 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 267.00 | | 1 700.00 | 811 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 737.00 | 53 977.00 | | 449 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 235.00 | 2 233.00 | | 65 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 502.00 | 51 744.00 | | 384 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 823.00 | 10 421.00 | | 32 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 823.00 | 10 421.00 | | 32 823.00 |
UG ‐ Financières | | 10 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 001.00 | 162 001.00 | | 162 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 176.00 | 2 065 176.00 | | 2 065 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VC Groupe et associés | 260 965.00 | 260 965.00 | | 260 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VI Groupe et associés | 411 587.00 | 411 587.00 | | 411 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894 124.00 | 894 124.00 | | 894 124.00 |
VP Divers | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 741.00 | 3 354 741.00 | | 3 354 741.00 |
VW T.V.A. | 372 486.00 | 372 486.00 | | 372 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 498.00 | 1 418 498.00 | | 1 418 498.00 |