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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 571.00 | 78 053.00 | 6 518.00 | 84 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 148.00 | 465 209.00 | 181 939.00 | 647 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 614.00 | 545 361.00 | 998 253.00 | 1 543 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 462.00 | 32 823.00 | 1 389 639.00 | 1 422 462.00 |
BZ Autres créances | 1 374 960.00 | | 1 374 960.00 | 1 374 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 874 976.00 | 37 867.00 | 1 837 109.00 | 1 874 976.00 |
CF Disponibilités | 675 650.00 | | 675 650.00 | 675 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 820.00 | 70 690.00 | 5 310 130.00 | 5 380 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 434.00 | 616 051.00 | 6 308 383.00 | 6 924 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 453 149.00 | 3 095 602.00 | | 3 453 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 585.00 | 357 546.00 | | 410 585.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 733.00 | 5 103 149.00 | | 5 513 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 003.00 | 34 588.00 | | 35 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 768.00 | 26 663.00 | | 85 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 618.00 | 1 080 870.00 | | 671 618.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 650.00 | 1 144 382.00 | | 794 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 383.00 | 6 247 531.00 | | 6 308 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 650.00 | 1 144 382.00 | | 794 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 297.00 | | 2 941 297.00 | 2 941 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 297.00 | | 2 941 297.00 | 2 941 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 516.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 070.00 | 5 493.00 | | 27 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 1 050.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 1 050.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 260.00 | 1 050.00 | | -56 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 723.00 | 164 528.00 | | -13 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 201.00 | 3 474 795.00 | | 3 429 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 616.00 | 3 117 249.00 | | 3 018 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 585.00 | 357 546.00 | | 410 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 312.00 | | 74 799.00 | 1 524 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 496.00 | 1 543 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 496.00 | 649 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 945.00 | | 74 799.00 | 629 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 796.00 | | | 809 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 021.00 | 75 516.00 | 55 175.00 | 525 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 607.00 | 6 445.00 | | 71 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 414.00 | 69 070.00 | 55 175.00 | 453 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 032.00 | 12 835.00 | | 25 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 855.00 | 12 835.00 | | 57 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 855.00 | 12 835.00 | | 57 855.00 |
UG ‐ Financières | | 12 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 125.00 | 198 125.00 | | 198 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 073.00 | 200 073.00 | | 200 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 206.00 | 1 383 206.00 | | 1 383 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VB T. V. A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 045.00 | 1 151 045.00 | | 1 151 045.00 |
VI Groupe et associés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 989.00 | 2 839 989.00 | | 2 839 989.00 |
VW T.V.A. | 255 567.00 | 255 567.00 | | 255 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 650.00 | 794 650.00 | | 794 650.00 |