| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 588.00 | 56 602.00 | 2 986.00 | 59 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 051.00 | 352 274.00 | 104 778.00 | 457 051.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 393.00 | 410 975.00 | 913 418.00 | 1 324 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 694.00 | 32 823.00 | 306 871.00 | 339 694.00 |
BZ Autres créances | 272 903.00 | | 272 903.00 | 272 903.00 |
CF Disponibilités | 2 615 323.00 | | 2 615 323.00 | 2 615 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 560.00 | 32 823.00 | 3 215 737.00 | 3 248 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 952.00 | 443 798.00 | 4 129 155.00 | 4 572 952.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 611.00 | 1 373 232.00 | | 646 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 718.00 | 273 379.00 | | 1 393 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 329.00 | 1 701 611.00 | | 3 095 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 786.00 | 536 133.00 | | 40 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 965.00 | 51 994.00 | | 82 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 247.00 | 666 925.00 | | 909 247.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 857.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 826.00 | 1 255 909.00 | | 1 033 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 155.00 | 2 957 520.00 | | 4 129 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 826.00 | 1 255 909.00 | | 1 033 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 297.00 | | 3 453 297.00 | 3 453 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 297.00 | | 3 453 297.00 | 3 453 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 048.00 | 915.00 | | 4 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 950.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 950.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 950.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 463.00 | 116 733.00 | | 323 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 029.00 | 2 535 809.00 | | 4 160 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 311.00 | 2 262 430.00 | | 2 766 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 718.00 | 273 379.00 | | 1 393 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 463.00 | | 68 929.00 | 1 259 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 805 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 324 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 619.00 | | 3 969.00 | 55 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 190.00 | | 64 960.00 | 394 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 654.00 | | | 809 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 883.00 | 48 091.00 | | 362 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 232.00 | 4 369.00 | | 52 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 651.00 | 43 722.00 | | 310 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 322.00 | 178 322.00 | | 178 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
UX Autres créances clients | 300 437.00 | | | 300 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VC Groupe et associés | 243 404.00 | | | 243 404.00 |
VI Groupe et associés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 890.00 | 638 890.00 | | 638 890.00 |
VW T.V.A. | 380 419.00 | 380 419.00 | | 380 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 826.00 | 1 033 826.00 | | 1 033 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 773.00 | 25 176.00 | | 33 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 485.00 | 88 050.00 | | 99 485.00 |
ST Autres comptes | 347 827.00 | 351 661.00 | | 347 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 819.00 | 50 044.00 | | 50 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 13 500.00 | 31 046.00 | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 506.00 | 3 804.00 | | 18 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 279.00 | 28 980.00 | | 52 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 504.00 | 568 256.00 | | 657 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 937.00 | 77 023.00 | | 79 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 631.00 | 520 801.00 | | 511 631.00 |