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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 809.00 | 382 403.00 | 122 406.00 | 504 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 411.00 | 449 737.00 | 933 673.00 | 1 383 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 110.00 | 32 823.00 | 838 287.00 | 871 110.00 |
BZ Autres créances | 619 635.00 | | 619 635.00 | 619 635.00 |
CF Disponibilités | 3 447 875.00 | | 3 447 875.00 | 3 447 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 516.00 | 32 823.00 | 4 913 693.00 | 4 946 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 926.00 | 482 560.00 | 5 847 366.00 | 6 329 926.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 50 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 585.00 | 1 845 329.00 | | 1 743 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 978.00 | 398 256.00 | | 1 110 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 563.00 | 3 393 585.00 | | 4 504 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 897.00 | 33 557.00 | | 33 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 088.00 | 47 718.00 | | 106 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 220.00 | 419 776.00 | | 1 156 220.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 803.00 | 503 312.00 | | 1 342 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 366.00 | 3 896 897.00 | | 5 847 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 803.00 | 503 312.00 | | 1 342 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 591 770.00 | | 4 591 770.00 | 4 591 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 770.00 | | 4 591 770.00 | 4 591 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 159.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -3 170.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 123.00 | -10 105.00 | | 552 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 591.00 | 3 220 393.00 | | 4 598 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 613.00 | 2 822 138.00 | | 3 487 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 978.00 | 398 256.00 | | 1 110 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 871.00 | | 84 815.00 | 1 331 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 275.00 | 1 383 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 275.00 | 506 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 448.00 | | 80 735.00 | 459 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 187.00 | | 4 080.00 | 807 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 853.00 | 51 159.00 | 33 275.00 | 431 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 686.00 | 4 549.00 | | 60 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 167.00 | 46 610.00 | 33 275.00 | 371 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 601.00 | 150 601.00 | | 150 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 244.00 | 213 244.00 | | 213 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621 435.00 | 621 435.00 | | 621 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 831 854.00 | | | 831 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VB T. V. A. | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VC Groupe et associés | 585 029.00 | | | 585 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VI Groupe et associés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VP Divers | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 908.00 | 1 509 908.00 | | 1 509 908.00 |
VW T.V.A. | 138 551.00 | 138 551.00 | | 138 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 803.00 | 1 342 803.00 | | 1 342 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 309.00 | 28 434.00 | | 29 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 152.00 | 69 716.00 | | 48 152.00 |
ST Autres comptes | 402 687.00 | 381 676.00 | | 402 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 133.00 | 67 303.00 | | 68 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 15 188.00 | 99 070.00 | | 15 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 996.00 | 23 034.00 | | 50 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 305.00 | 51 468.00 | | 80 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 354.00 | 619 193.00 | | 918 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 157.00 | 99 447.00 | | 70 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 160.00 | 617 765.00 | | 534 160.00 |