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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 029.00 | 83 840.00 | 14 189.00 | 98 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 417.00 | 506 091.00 | 217 327.00 | 723 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 242.00 | 592 031.00 | 1 048 211.00 | 1 640 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 790.00 | 32 823.00 | 1 056 967.00 | 1 089 790.00 |
BZ Autres créances | 1 364 731.00 | | 1 364 731.00 | 1 364 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 874 976.00 | 52 535.00 | 1 822 441.00 | 1 874 976.00 |
CF Disponibilités | 2 066 675.00 | | 2 066 675.00 | 2 066 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 465.00 | 85 358.00 | 6 311 108.00 | 6 396 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 707.00 | 677 388.00 | 7 359 319.00 | 8 036 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 863 733.00 | 3 453 149.00 | | 3 863 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 479.00 | 410 585.00 | | 495 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 009 213.00 | 5 513 733.00 | | 6 009 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 418.00 | 35 003.00 | | 35 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 644.00 | 85 768.00 | | 395 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 610.00 | 671 618.00 | | 917 610.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 2 261.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 106.00 | 794 650.00 | | 1 350 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 319.00 | 6 308 383.00 | | 7 359 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 106.00 | 794 650.00 | | 1 350 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 068.00 | | 3 278 068.00 | 3 278 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 068.00 | | 3 278 068.00 | 3 278 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561 861.00 | 27 070.00 | | 561 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | 950.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 950.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -56 260.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | -13 723.00 | | 11 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 678.00 | 3 429 201.00 | | 4 300 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 199.00 | 3 018 616.00 | | 3 805 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 479.00 | 410 585.00 | | 495 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 614.00 | | 128 417.00 | 1 543 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 790.00 | 1 640 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 790.00 | 725 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 571.00 | | 13 458.00 | 84 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 248.00 | | 108 059.00 | 649 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 796.00 | | 6 900.00 | 809 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 361.00 | 78 459.00 | 31 790.00 | 545 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 053.00 | 5 788.00 | | 78 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 309.00 | 72 671.00 | 31 790.00 | 467 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 867.00 | 14 668.00 | | 37 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 690.00 | 14 668.00 | | 70 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 690.00 | 14 668.00 | | 70 690.00 |
UG ‐ Financières | | 14 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 644.00 | 395 644.00 | | 395 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 154.00 | 173 154.00 | | 173 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 399.00 | 314 399.00 | | 314 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 534.00 | 1 050 534.00 | | 1 050 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VB T. V. A. | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
VC Groupe et associés | 987 532.00 | 987 532.00 | | 987 532.00 |
VI Groupe et associés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 423.00 | 228 423.00 | | 228 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 510.00 | 2 471 510.00 | | 2 471 510.00 |
VW T.V.A. | 379 643.00 | 379 643.00 | | 379 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 106.00 | 1 350 106.00 | | 1 350 106.00 |