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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 5 720.00 | 58.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259.00 | 170.00 | 89.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 537.00 | 5 890.00 | 5 647.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 912.00 | | 491 912.00 | 491 912.00 |
BZ Autres créances | 345 898.00 | | 345 898.00 | 345 898.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 581.00 | | 842 581.00 | 842 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 118.00 | 5 890.00 | 848 228.00 | 854 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
DH Report à nouveau | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 101.00 | 55 313.00 | | -35 101.00 |
DL TOTAL (I) | 189 629.00 | 224 730.00 | | 189 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 664.00 | 61 750.00 | | 178 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 291.00 | 80 104.00 | | 133 291.00 |
EA Autres dettes | 280 903.00 | 134 472.00 | | 280 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 599.00 | 276 326.00 | | 658 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 228.00 | 501 056.00 | | 848 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 973.00 | | 260 973.00 | 260 973.00 |
FG Production vendue services | 320 879.00 | | 320 879.00 | 320 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 852.00 | | 581 852.00 | 581 852.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 255.00 | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 255.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 363.00 | 74 875.00 | | 202 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 363.00 | 74 875.00 | | 202 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 081.00 | -74 620.00 | | -201 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 963.00 | 10 905.00 | | 70 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 901.00 | 510 961.00 | | 585 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 002.00 | 455 648.00 | | 621 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 101.00 | 55 313.00 | | -35 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 278.00 | | 259.00 | 11 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 778.00 | | 259.00 | 5 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 404.00 | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | 404.00 | | 5 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 664.00 | 178 664.00 | | 178 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 903.00 | 280 903.00 | | 280 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 912.00 | | | 491 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
VC Groupe et associés | 101 831.00 | | | 101 831.00 |
VI Groupe et associés | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 887.00 | | | 202 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 638.00 | 838 638.00 | 5 000.00 | 843 638.00 |
VW T.V.A. | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 599.00 | 658 599.00 | | 658 599.00 |