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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263.00 | 6 938.00 | 325.00 | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 081.00 | 7 103.00 | 5 978.00 | 13 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 084.00 | | 496 084.00 | 496 084.00 |
BZ Autres créances | 204 560.00 | | 204 560.00 | 204 560.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 884.00 | | 700 884.00 | 700 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 964.00 | 7 103.00 | 706 862.00 | 713 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 329 525.00 | | |
DH Report à nouveau | | 53 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 159.00 | 30 623.00 | | -28 159.00 |
DL TOTAL (I) | -19 689.00 | 422 026.00 | | -19 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 614.00 | 26 325.00 | | 20 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 287.00 | 5 137.00 | | 91 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 710.00 | 393 558.00 | | 88 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 663.00 | 277 045.00 | | 267 663.00 |
EA Autres dettes | 258 277.00 | 262 789.00 | | 258 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 551.00 | 967 763.00 | | 726 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 862.00 | 1 389 789.00 | | 706 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 467.00 | 947 337.00 | | 711 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 165.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
FG Production vendue services | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 056.00 | | 167 056.00 | 167 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | 3 771.00 | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | 205.00 | | 24 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594.00 | 3 976.00 | | 28 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 532.00 | 3 347.00 | | 9 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 416.00 | 500.00 | | 22 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 948.00 | 3 847.00 | | 31 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | 129.00 | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 041.00 | 677 584.00 | | 202 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 200.00 | 646 961.00 | | 230 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 159.00 | 30 623.00 | | -28 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 632.00 | 13 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 632.00 | 7 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 008.00 | 4 312.00 | 5 217.00 | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 008.00 | 4 312.00 | 5 217.00 | 8 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 277.00 | 258 277.00 | | 258 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 496 084.00 | 496 084.00 | | 496 084.00 |
VB T. V. A. | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
VC Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 460.00 | 5 376.00 | 15 083.00 | 20 460.00 |
VI Groupe et associés | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 480.00 | 700 828.00 | 5 652.00 | 706 480.00 |
VW T.V.A. | 225 542.00 | 225 542.00 | | 225 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 551.00 | 711 467.00 | 15 083.00 | 726 551.00 |