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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263.00 | 6 047.00 | 1 216.00 | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 259.00 | 165.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 187.00 | 6 306.00 | 6 882.00 | 13 187.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 507.00 | | 438 507.00 | 438 507.00 |
BZ Autres créances | 517 318.00 | | 517 318.00 | 517 318.00 |
CF Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 014.00 | | 965 014.00 | 965 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 201.00 | 6 306.00 | 971 896.00 | 978 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
DH Report à nouveau | 53 408.00 | 20 212.00 | | 53 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 756.00 | 33 196.00 | | 60 756.00 |
DL TOTAL (I) | 283 581.00 | 222 825.00 | | 283 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 262.00 | 3 165.00 | | 15 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 755.00 | 199 297.00 | | 195 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 616.00 | 151 113.00 | | 206 616.00 |
EA Autres dettes | 219 982.00 | 209 433.00 | | 219 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 315.00 | 563 008.00 | | 688 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 896.00 | 785 833.00 | | 971 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 315.00 | 563 008.00 | | 688 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 649.00 | | 169 649.00 | 169 649.00 |
FG Production vendue services | 276 384.00 | | 276 384.00 | 276 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 033.00 | | 446 033.00 | 446 033.00 |
FM Production stockée | | | -122 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 584.00 | 550.00 | | 13 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 584.00 | 550.00 | | 13 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 2 500.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 2 500.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 235.00 | -1 950.00 | | 12 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 5 185.00 | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 229.00 | 387 359.00 | | 339 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 473.00 | 354 163.00 | | 278 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 756.00 | 33 196.00 | | 60 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 202.00 | | 985.00 | 12 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | | 985.00 | 6 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126.00 | 179.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 126.00 | 179.00 | | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 755.00 | 195 755.00 | | 195 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 982.00 | 219 982.00 | | 219 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 507.00 | 438 507.00 | | 438 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VC Groupe et associés | 267 027.00 | 267 027.00 | | 267 027.00 |
VI Groupe et associés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 481.00 | 199 481.00 | | 199 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 584.00 | 965 584.00 | | 965 584.00 |
VW T.V.A. | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 315.00 | 688 315.00 | | 688 315.00 |