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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263.00 | 6 641.00 | 622.00 | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 798.00 | 1 367.00 | 26 431.00 | 27 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 713.00 | 8 008.00 | 32 705.00 | 40 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 702.00 | 540.00 | 429 162.00 | 429 702.00 |
BZ Autres créances | 911 082.00 | | 911 082.00 | 911 082.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 625.00 | 540.00 | 1 357 084.00 | 1 357 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 337.00 | 8 548.00 | 1 389 789.00 | 1 398 337.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 329 525.00 | 160 947.00 | | 329 525.00 |
DH Report à nouveau | 53 408.00 | 114 164.00 | | 53 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 623.00 | 107 822.00 | | 30 623.00 |
DL TOTAL (I) | 422 026.00 | 391 403.00 | | 422 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 325.00 | 682.00 | | 26 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137.00 | 35 828.00 | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 558.00 | 302 627.00 | | 393 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 045.00 | 217 397.00 | | 277 045.00 |
EA Autres dettes | 262 789.00 | 340 723.00 | | 262 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 909.00 | 52 500.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 763.00 | 949 757.00 | | 967 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 789.00 | 1 341 160.00 | | 1 389 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 337.00 | 949 757.00 | | 947 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 682.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
FG Production vendue services | 642 040.00 | | 642 040.00 | 642 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 076.00 | | 668 076.00 | 668 076.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771.00 | 48.00 | | 3 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 976.00 | 48.00 | | 3 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 9 571.00 | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 9 571.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -9 523.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 35 975.00 | | 6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 584.00 | 636 533.00 | | 677 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 961.00 | 528 711.00 | | 646 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 623.00 | 107 822.00 | | 30 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 187.00 | | 28 026.00 | 13 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 40 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | | 27 373.00 | 7 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 652.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685.00 | 1 322.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 1 322.00 | | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 558.00 | 393 558.00 | | 393 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 789.00 | 262 789.00 | | 262 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 429 054.00 | 429 054.00 | | 429 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
VC Groupe et associés | 598 116.00 | 598 116.00 | | 598 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 161.00 | 5 735.00 | 20 426.00 | 26 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 682.00 | 1 341 030.00 | 5 652.00 | 1 346 682.00 |
VW T.V.A. | 219 284.00 | 219 284.00 | | 219 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 763.00 | 947 337.00 | 20 426.00 | 967 763.00 |