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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263.00 | 7 146.00 | 118.00 | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 081.00 | 7 311.00 | 5 770.00 | 13 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 401.00 | | 522 401.00 | 522 401.00 |
BZ Autres créances | 223 372.00 | | 223 372.00 | 223 372.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 746 067.00 | | 746 067.00 | 746 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 148.00 | 7 311.00 | 751 837.00 | 759 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -28 159.00 | | | -28 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 934.00 | -28 159.00 | | -29 934.00 |
DL TOTAL (I) | -49 623.00 | -19 689.00 | | -49 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 534.00 | 20 614.00 | | 15 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 460.00 | 91 287.00 | | 132 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 423.00 | 88 710.00 | | 129 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 266.00 | 267 663.00 | | 259 266.00 |
EA Autres dettes | 264 777.00 | 258 277.00 | | 264 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 460.00 | 726 551.00 | | 801 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 837.00 | 706 862.00 | | 751 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 794.00 | 711 467.00 | | 791 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 322.00 | 4 011.00 | | 8 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 322.00 | 28 594.00 | | 8 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | 9 532.00 | | 4 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | 31 948.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 264.00 | -3 354.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 965.00 | 202 041.00 | | 35 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 899.00 | 230 200.00 | | 65 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 934.00 | -28 159.00 | | -29 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103.00 | 208.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | 208.00 | | 7 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 777.00 | 264 777.00 | | 264 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 522 401.00 | 522 401.00 | | 522 401.00 |
VB T. V. A. | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 534.00 | 5 869.00 | 9 665.00 | 15 534.00 |
VI Groupe et associés | 132 460.00 | 132 460.00 | | 132 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 981.00 | 129 981.00 | | 129 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 425.00 | 745 772.00 | 5 652.00 | 751 425.00 |
VW T.V.A. | 228 338.00 | 228 338.00 | | 228 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 460.00 | 791 794.00 | 9 665.00 | 801 460.00 |