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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 5 867.00 | 576.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 202.00 | 6 126.00 | 6 076.00 | 12 202.00 |
BN En cours de production de biens | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 470.00 | | 327 470.00 | 327 470.00 |
BZ Autres créances | 324 343.00 | | 324 343.00 | 324 343.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 757.00 | | 779 757.00 | 779 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 960.00 | 6 126.00 | 785 833.00 | 791 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
DH Report à nouveau | 20 212.00 | 55 313.00 | | 20 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 196.00 | -35 101.00 | | 33 196.00 |
DL TOTAL (I) | 222 825.00 | 189 629.00 | | 222 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 65 741.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 297.00 | 178 664.00 | | 199 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 113.00 | 133 291.00 | | 151 113.00 |
EA Autres dettes | 209 433.00 | 280 903.00 | | 209 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 008.00 | 658 599.00 | | 563 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 833.00 | 848 228.00 | | 785 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 008.00 | 658 599.00 | | 563 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 166.00 | | 203 166.00 | 203 166.00 |
FG Production vendue services | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 124.00 | | 264 124.00 | 264 124.00 |
FM Production stockée | | | 122 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 1 282.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 282.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 202 363.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 202 363.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -201 081.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 70 963.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 359.00 | 585 901.00 | | 387 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 163.00 | 621 002.00 | | 354 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 196.00 | -35 101.00 | | 33 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 537.00 | | 665.00 | 11 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | | 665.00 | 6 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890.00 | 236.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 236.00 | | 5 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 297.00 | 199 297.00 | | 199 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 433.00 | 209 433.00 | | 209 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 470.00 | | | 327 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
VC Groupe et associés | 81 917.00 | | | 81 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 429.00 | | | 194 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 650.00 | 657 650.00 | | 657 650.00 |
VW T.V.A. | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 008.00 | 563 008.00 | | 563 008.00 |