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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 5 734.00 | 2 666.00 | 8 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141 599.00 | 750 000.00 | 391 599.00 | 1 141 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 001.00 | 755 734.00 | 394 266.00 | 1 150 001.00 |
060 Stock marchandises | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 730 439.00 | | 730 439.00 | 730 439.00 |
084 Disponibilités | 223 975.00 | | 223 975.00 | 223 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 215 603.00 | | 1 215 603.00 | 1 215 603.00 |
110 Total général Actif | 2 365 604.00 | 755 734.00 | 1 609 869.00 | 2 365 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 904 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 570 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 579 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 609 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
242 Autres charges externes. | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -690 001.00 | | | -690 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122 124.00 | | | -122 124.00 |
280 Produits financiers | 242 285.00 | | | 242 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 438.00 | | | 88 438.00 |