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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 734.00 | 12 352.00 | 9 381.00 | 21 734.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141 599.00 | 750 000.00 | 391 599.00 | 1 141 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 163 334.00 | 762 352.00 | 400 981.00 | 1 163 334.00 |
060 Stock marchandises | 215 808.00 | | 215 808.00 | 215 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
072 Créances – Autres | 851 752.00 | | 851 752.00 | 851 752.00 |
084 Disponibilités | 740 247.00 | | 740 247.00 | 740 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 812 296.00 | | 1 812 296.00 | 1 812 296.00 |
110 Total général Actif | 2 975 630.00 | 762 352.00 | 2 213 278.00 | 2 975 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 904 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 574.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 004 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 144 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 213 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 141.00 | | | -54 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
242 Autres charges externes. | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 588.00 | | | -65 588.00 |
280 Produits financiers | 335 345.00 | | | 335 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 141.00 | | | 206 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 158 268.00 | | | 1 158 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |