| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 937.00 | -8 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 613.00 | 7 258.00 | 1 355.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 463.00 | 374 195.00 | 632 268.00 | 1 006 463.00 |
BZ Autres créances | 612 496.00 | 236 245.00 | 376 251.00 | 612 496.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 272.00 | 236 245.00 | 381 027.00 | 617 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 735.00 | 610 440.00 | 1 013 296.00 | 1 623 735.00 |
CU Autres participations | 997 850.00 | 358 000.00 | 639 850.00 | 997 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 254 191.00 | 1 650.00 | | 254 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 480.00 | 302 541.00 | | -40 480.00 |
DL TOTAL (I) | 395 211.00 | 485 691.00 | | 395 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 295.00 | 473 312.00 | | 582 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 4 781.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 684.00 | 22 320.00 | | 33 684.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 085.00 | 500 913.00 | | 618 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 296.00 | 986 605.00 | | 1 013 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 706.00 | 500 914.00 | | 35 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 016.00 | 39 678.00 | | 23 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 492.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 97.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 979.00 | 97.00 | | 37 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 021.00 | 395.00 | | 22 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 286.00 | 9 737.00 | | -11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 005.00 | 544 257.00 | | 304 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 485.00 | 241 716.00 | | 344 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 480.00 | 302 541.00 | | -40 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 970.00 | 17 803.00 | | 17 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 117.00 | | 39 762.00 | 1 005 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 416.00 | 1 006 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 416.00 | 8 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | | 39 762.00 | 7 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 850.00 | | | 997 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 271.00 | 1 514.00 | 527.00 | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 1 514.00 | 527.00 | 6 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 245.00 | | | 236 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 245.00 | | | 594 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 245.00 | | | 594 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 399 978.00 | | | 399 978.00 |
VI Groupe et associés | 582 379.00 | | 582 379.00 | 582 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 396.00 | | | 209 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 496.00 | 612 496.00 | | 612 496.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 085.00 | 35 706.00 | 582 379.00 | 618 085.00 |