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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 672.00 | 6 398.00 | 2 274.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 585.00 | 6 398.00 | 633 187.00 | 639 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 716.00 | | 101 716.00 | 101 716.00 |
BZ Autres créances | 713 179.00 | | 713 179.00 | 713 179.00 |
CF Disponibilités | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 664.00 | | 830 664.00 | 830 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 249.00 | 6 398.00 | 1 463 851.00 | 1 470 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 695 235.00 | | | 695 235.00 |
CU Autres participations | 630 913.00 | | 630 913.00 | 630 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 552 220.00 | 496 460.00 | | 552 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 405.00 | 208 761.00 | | 312 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 125.00 | 886 720.00 | | 1 046 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 002.00 | 124 899.00 | | 236 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 15 439.00 | | 13 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 401.00 | 120 666.00 | | 168 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 726.00 | 261 003.00 | | 417 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 851.00 | 1 147 723.00 | | 1 463 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 002.00 | | | 236 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 763.00 | | 360 763.00 | 360 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 763.00 | | 360 763.00 | 360 763.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 594 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 937.00 | 594 245.00 | | 8 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 236 515.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 603 478.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 675.00 | -9 233.00 | | 8 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 12 830.00 | | 15 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 471.00 | 1 098 949.00 | | 659 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 066.00 | 890 188.00 | | 347 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 405.00 | 208 761.00 | | 312 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 864.00 | 26 345.00 | | 25 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 932.00 | | 1 653.00 | 637 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | | 1 653.00 | 7 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 913.00 | | | 630 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 1 604.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 1 604.00 | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
UX Autres créances clients | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 695 235.00 | | 695 235.00 | 695 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 236 944.00 | | | 236 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 895.00 | 119 660.00 | 695 235.00 | 814 895.00 |
VW T.V.A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 726.00 | 180 782.00 | | 417 726.00 |