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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 760.00 | | 1 084 760.00 | 1 084 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 489.00 | 41 394.00 | 57 095.00 | 98 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 950.00 | 53 415.00 | 1 143 535.00 | 1 196 950.00 |
BT Marchandises | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BZ Autres créances | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CF Disponibilités | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 746.00 | | 268 746.00 | 268 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 696.00 | 53 415.00 | 1 412 281.00 | 1 465 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 110 000.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 157 296.00 | 716 103.00 | | 157 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 013.00 | 74 247.00 | | 32 013.00 |
DL TOTAL (I) | 227 410.00 | 911 351.00 | | 227 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 548.00 | 208 943.00 | | 880 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 017.00 | 190 636.00 | | 131 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 010.00 | 83 163.00 | | 128 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 984.00 | 24 063.00 | | 24 984.00 |
EA Autres dettes | 20 312.00 | 24 229.00 | | 20 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 871.00 | 531 034.00 | | 1 184 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 281.00 | 1 442 384.00 | | 1 412 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 456.00 | 531 034.00 | | 381 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 399.00 | | 53 357.00 | 1 166 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 806.00 | 1 196 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 786.00 | 102 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 790.00 | | | 1 092 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 909.00 | | 53 357.00 | 71 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 068.00 | 7 357.00 | 21 011.00 | 67 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 039.00 | 7 357.00 | 21 011.00 | 59 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 548.00 | 77 133.00 | 312 137.00 | 880 548.00 |
VI Groupe et associés | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 324.00 | | | 278 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
VP Divers | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 871.00 | 381 456.00 | 312 137.00 | 1 184 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 2 074.00 | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 376.00 | 12 060.00 | | 29 376.00 |
ST Autres comptes | 32 618.00 | 27 593.00 | | 32 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 165.00 | 30 336.00 | | 39 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 501.00 | 2 416.00 | | 3 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 620.00 | 6 258.00 | | 6 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | 2 403.00 | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | 4 477.00 | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 809.00 | 55 839.00 | | 60 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 872.00 | 42 066.00 | | 56 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 282.00 | 78 662.00 | | 111 282.00 |