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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 760.00 | | 1 084 760.00 | 1 084 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 549.00 | 66 864.00 | 48 685.00 | 115 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 110.00 | 78 884.00 | 1 134 225.00 | 1 213 110.00 |
BT Marchandises | 227 714.00 | | 227 714.00 | 227 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 227.00 | | 373 227.00 | 373 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 336.00 | 78 884.00 | 1 507 452.00 | 1 586 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 257 963.00 | 203 921.00 | | 257 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 738.00 | 54 042.00 | | 95 738.00 |
DL TOTAL (I) | 391 801.00 | 296 063.00 | | 391 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 290.00 | 771 076.00 | | 681 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 393.00 | 160 182.00 | | 164 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 646.00 | 161 971.00 | | 166 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 908.00 | 44 974.00 | | 85 908.00 |
EA Autres dettes | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 651.00 | 1 155 616.00 | | 1 115 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 452.00 | 1 451 680.00 | | 1 507 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 110.00 | 474 665.00 | | 525 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 393.00 | | | 164 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 110.00 | | | 1 213 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 790.00 | | | 1 092 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 261.00 | 8 624.00 | | 70 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 231.00 | 8 624.00 | | 62 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 646.00 | 166 646.00 | | 166 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 287.00 | 90 746.00 | 338 998.00 | 681 287.00 |
VI Groupe et associés | 164 393.00 | 164 393.00 | | 164 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 610.00 | 65 450.00 | 160.00 | 65 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 651.00 | 525 110.00 | 338 998.00 | 1 115 651.00 |