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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 760.00 | | 1 084 760.00 | 1 084 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 833.00 | 49 815.00 | 65 018.00 | 114 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 394.00 | 61 835.00 | 1 150 558.00 | 1 212 394.00 |
BT Marchandises | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
BZ Autres créances | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CF Disponibilités | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 396.00 | | 311 396.00 | 311 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 790.00 | 61 835.00 | 1 461 955.00 | 1 523 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 189 310.00 | 157 296.00 | | 189 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 612.00 | 32 013.00 | | 14 612.00 |
DL TOTAL (I) | 242 021.00 | 227 410.00 | | 242 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 266.00 | 880 548.00 | | 860 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 610.00 | 131 017.00 | | 166 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 610.00 | 128 010.00 | | 152 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229.00 | 24 984.00 | | 17 229.00 |
EA Autres dettes | 23 219.00 | 20 312.00 | | 23 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 933.00 | 1 184 871.00 | | 1 219 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 955.00 | 1 412 281.00 | | 1 461 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 212.00 | 381 456.00 | | 449 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 950.00 | | 16 344.00 | 1 196 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 212 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 790.00 | | | 1 092 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 480.00 | | 16 344.00 | 102 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 415.00 | 8 421.00 | | 53 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 385.00 | 8 421.00 | | 45 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 266.00 | 89 544.00 | 358 812.00 | 860 266.00 |
VI Groupe et associés | 166 610.00 | 166 610.00 | | 166 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VP Divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 933.00 | 449 212.00 | 358 812.00 | 1 219 933.00 |