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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 760.00 | | 1 084 760.00 | 1 084 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 549.00 | 58 240.00 | 57 309.00 | 115 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 110.00 | 70 261.00 | 1 142 849.00 | 1 213 110.00 |
BT Marchandises | 209 855.00 | | 209 855.00 | 209 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 831.00 | | 308 831.00 | 308 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 940.00 | 70 261.00 | 1 451 680.00 | 1 521 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 203 921.00 | 189 310.00 | | 203 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 042.00 | 14 612.00 | | 54 042.00 |
DL TOTAL (I) | 296 063.00 | 242 021.00 | | 296 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 076.00 | 860 266.00 | | 771 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 182.00 | 166 610.00 | | 160 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 971.00 | 152 610.00 | | 161 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 974.00 | 17 229.00 | | 44 974.00 |
EA Autres dettes | 17 414.00 | 23 219.00 | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 616.00 | 1 219 933.00 | | 1 155 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 680.00 | 1 461 955.00 | | 1 451 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 665.00 | 449 212.00 | | 474 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 394.00 | | 716.00 | 1 212 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 790.00 | | | 1 092 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 824.00 | | 716.00 | 118 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 836.00 | 8 425.00 | | 61 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 806.00 | 8 425.00 | | 53 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 971.00 | 161 971.00 | | 161 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 076.00 | 90 125.00 | 429 408.00 | 771 076.00 |
VI Groupe et associés | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 540.00 | 33 380.00 | 160.00 | 33 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 616.00 | 474 665.00 | 429 408.00 | 1 155 616.00 |