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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 760.00 | | 1 084 760.00 | 1 084 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 549.00 | 75 420.00 | 40 129.00 | 115 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 620.00 | 87 441.00 | 1 126 179.00 | 1 213 620.00 |
BT Marchandises | 229 052.00 | | 229 052.00 | 229 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 071.00 | | 380 071.00 | 380 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 690.00 | 87 441.00 | 1 506 249.00 | 1 593 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 353 701.00 | 257 963.00 | | 353 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 440.00 | 95 738.00 | | 64 440.00 |
DL TOTAL (I) | 456 241.00 | 391 801.00 | | 456 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 248.00 | 681 290.00 | | 632 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 011.00 | 164 393.00 | | 111 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 588.00 | 166 646.00 | | 231 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 747.00 | 85 908.00 | | 57 747.00 |
EA Autres dettes | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 009.00 | 1 115 651.00 | | 1 050 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 249.00 | 1 507 452.00 | | 1 506 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 835.00 | 525 110.00 | | 508 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 110.00 | | 510.00 | 1 213 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 790.00 | | | 1 092 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 510.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 884.00 | 8 557.00 | | 78 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 855.00 | 8 557.00 | | 70 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 588.00 | 231 588.00 | | 231 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 245.00 | 91 071.00 | 327 801.00 | 632 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 979.00 | 69 819.00 | 160.00 | 69 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 008.00 | 508 834.00 | 327 801.00 | 1 050 008.00 |