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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 760.00 | | 1 084 760.00 | 1 084 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 642.00 | 52 772.00 | 12 870.00 | 65 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 398.00 | 67 068.00 | 1 099 330.00 | 1 166 398.00 |
BT Marchandises | 142 546.00 | | 142 546.00 | 142 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BZ Autres créances | 116 716.00 | | 116 716.00 | 116 716.00 |
CF Disponibilités | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 648.00 | | 332 648.00 | 332 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 046.00 | 67 068.00 | 1 431 978.00 | 1 499 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 716 103.00 | | | 716 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
DL TOTAL (I) | 911 350.00 | | | 911 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 942.00 | | | 208 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 636.00 | | | 190 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
EA Autres dettes | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 627.00 | | | 520 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 978.00 | | | 1 431 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 627.00 | | | 520 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 898.00 | | | 1 166 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 166 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 789.00 | | | 1 092 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 049.00 | 5 019.00 | | 62 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 019.00 | 5 019.00 | | 54 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 942.00 | 208 942.00 | | 208 942.00 |
VI Groupe et associés | 190 636.00 | 190 636.00 | | 190 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VP Divers | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 627.00 | 520 627.00 | | 520 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
ST Autres comptes | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 662.00 | | | 78 662.00 |