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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 760.00 | | 1 084 760.00 | 1 084 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 541.00 | 82 490.00 | 35 051.00 | 117 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 611.00 | 94 511.00 | 1 121 101.00 | 1 215 611.00 |
BT Marchandises | 261 341.00 | | 261 341.00 | 261 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 901.00 | | 375 901.00 | 375 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 513.00 | 94 511.00 | 1 497 002.00 | 1 591 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 418 141.00 | 353 701.00 | | 418 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 446.00 | 64 440.00 | | 105 446.00 |
DL TOTAL (I) | 561 687.00 | 456 241.00 | | 561 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 433.00 | 632 248.00 | | 541 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 420.00 | 111 011.00 | | 98 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 749.00 | 231 588.00 | | 231 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 712.00 | 57 747.00 | | 63 712.00 |
EA Autres dettes | | 17 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 315.00 | 1 050 009.00 | | 935 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 002.00 | 1 506 249.00 | | 1 497 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 436.00 | | | 481 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 620.00 | | 2 708.00 | 1 213 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 1 215 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 121 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 790.00 | | | 1 092 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 540.00 | | 2 708.00 | 119 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 441.00 | 7 785.00 | 716.00 | 87 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 411.00 | 7 785.00 | 716.00 | 79 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 749.00 | 231 749.00 | | 231 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 431.00 | 87 552.00 | 321 771.00 | 541 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
VP Divers | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 407.00 | 55 247.00 | 160.00 | 55 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 312.00 | 481 433.00 | 321 771.00 | 935 312.00 |