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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 689.00 | 152 556.00 | 24 133.00 | 176 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 563.00 | 134 772.00 | 11 790.00 | 146 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 252.00 | 287 328.00 | 555 924.00 | 843 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CF Disponibilités | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 101.00 | 287 328.00 | 656 773.00 | 944 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 105 846.00 | 69 019.00 | | 105 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 480.00 | 56 827.00 | | 90 480.00 |
DL TOTAL (I) | 284 327.00 | 213 846.00 | | 284 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 295.00 | 154 146.00 | | 57 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 153.00 | 165 890.00 | | 183 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | 31 027.00 | | 37 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 450.00 | 90 119.00 | | 94 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 446.00 | 441 184.00 | | 372 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 773.00 | 655 031.00 | | 656 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 153.00 | 51 563.00 | | 183 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 853.00 | | | 839 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 853.00 | | | 319 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 805.00 | 37 523.00 | | 249 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 805.00 | 37 523.00 | | 249 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 154.00 | 1.00 | 183 153.00 | 183 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VP Divers | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 446.00 | 189 293.00 | 183 153.00 | 372 446.00 |