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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 369.00 | 208 729.00 | 179 639.00 | 388 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 124.00 | 152 650.00 | 61 473.00 | 214 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 493.00 | 361 380.00 | 761 113.00 | 1 122 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BZ Autres créances | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
CF Disponibilités | 271 022.00 | | 271 022.00 | 271 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 419.00 | | 341 419.00 | 341 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 912.00 | 361 380.00 | 1 102 532.00 | 1 463 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 302 996.00 | 297 043.00 | | 302 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 228.00 | 35 952.00 | | 57 228.00 |
DL TOTAL (I) | 448 224.00 | 420 996.00 | | 448 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 794.00 | 9 949.00 | | 188 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 934.00 | 145 525.00 | | 128 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | 26 779.00 | | 31 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 408.00 | 113 321.00 | | 118 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 180.00 | | | 186 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 308.00 | 295 576.00 | | 654 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 532.00 | 716 572.00 | | 1 102 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 077.00 | 147 547.00 | | 377 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 782.00 | | 209 711.00 | 912 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 782.00 | | 209 711.00 | 392 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 694.00 | 21 686.00 | | 339 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 694.00 | 21 686.00 | | 339 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 180.00 | 186 180.00 | | 186 180.00 |
UX Autres créances clients | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 794.00 | 40 499.00 | 148 296.00 | 188 794.00 |
VI Groupe et associés | 128 935.00 | | 128 935.00 | 128 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 308.00 | 377 078.00 | 277 231.00 | 654 308.00 |