| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 569.00 | 167 364.00 | 32 205.00 | 199 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 615.00 | 144 091.00 | 8 523.00 | 152 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 184.00 | 311 455.00 | 560 729.00 | 872 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CF Disponibilités | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 025.00 | | 121 025.00 | 121 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 210.00 | 311 455.00 | 681 754.00 | 993 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 176 327.00 | 105 846.00 | | 176 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 180.00 | 90 480.00 | | 66 180.00 |
DL TOTAL (I) | 330 507.00 | 284 327.00 | | 330 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 508.00 | 57 295.00 | | 24 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 391.00 | 183 153.00 | | 190 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 962.00 | 37 546.00 | | 36 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 384.00 | 94 450.00 | | 99 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 246.00 | 372 446.00 | | 351 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 754.00 | 656 773.00 | | 681 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 656.00 | 183 153.00 | | 207 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 636.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 190 391.00 | | | 190 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 253.00 | | | 843 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 253.00 | | | 323 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 329.00 | 24 127.00 | | 287 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 329.00 | 24 127.00 | | 287 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 391.00 | | 190 391.00 | 190 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 508.00 | 7 243.00 | 17 266.00 | 24 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
VP Divers | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 247.00 | 143 590.00 | 207 657.00 | 351 247.00 |