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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 518.00 | 252 670.00 | 140 847.00 | 393 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 124.00 | 160 880.00 | 53 243.00 | 214 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 642.00 | 413 550.00 | 714 091.00 | 1 127 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BZ Autres créances | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CF Disponibilités | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 687.00 | 413 550.00 | 791 136.00 | 1 204 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 325 224.00 | 302 996.00 | | 325 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 035.00 | 57 228.00 | | -37 035.00 |
DL TOTAL (I) | 376 189.00 | 448 224.00 | | 376 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 367.00 | 188 794.00 | | 148 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 347.00 | 128 934.00 | | 144 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 990.00 | | 31 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 318.00 | 118 408.00 | | 90 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 186 180.00 | | |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 947.00 | 654 308.00 | | 414 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 136.00 | 1 102 532.00 | | 791 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 552.00 | 377 077.00 | | 160 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 493.00 | | 5 639.00 | 1 122 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 127 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 607 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 493.00 | | 5 639.00 | 602 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 380.00 | 52 170.00 | | 361 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 380.00 | 52 170.00 | | 361 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 688.00 | 341.00 | 144 347.00 | 144 688.00 |
UX Autres créances clients | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 368.00 | 38 321.00 | 110 047.00 | 148 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 948.00 | 160 553.00 | 254 395.00 | 414 948.00 |