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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 473.00 | 190 997.00 | 46 475.00 | 237 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 309.00 | 148 696.00 | 6 612.00 | 155 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 782.00 | 339 693.00 | 573 088.00 | 912 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BZ Autres créances | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
CF Disponibilités | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 266.00 | 339 693.00 | 716 572.00 | 1 056 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 297 043.00 | 217 507.00 | | 297 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 952.00 | 104 535.00 | | 35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 420 996.00 | 410 043.00 | | 420 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 949.00 | 17 283.00 | | 9 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 525.00 | 164 657.00 | | 145 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 779.00 | 30 618.00 | | 26 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 321.00 | 90 191.00 | | 113 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 576.00 | 302 750.00 | | 295 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 572.00 | 712 793.00 | | 716 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 547.00 | 128 153.00 | | 147 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 850.00 | | 40 233.00 | 873 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 912 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 392 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 850.00 | | 40 233.00 | 353 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 244.00 | 16 750.00 | 1 300.00 | 324 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 244.00 | 16 750.00 | 1 300.00 | 324 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 950.00 | 7 446.00 | 2 504.00 | 9 950.00 |
VI Groupe et associés | 145 526.00 | | 145 526.00 | 145 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 577.00 | 147 547.00 | 148 029.00 | 295 577.00 |