| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 658 710.00 | 35 036 028.00 | 8 622 681.00 | 43 658 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 035 125.00 | 2 401 885.00 | 5 633 239.00 | 8 035 125.00 |
AN Terrains | 127 040.00 | 46 723.00 | 80 317.00 | 127 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 218 889.00 | 19 206 982.00 | 8 011 906.00 | 27 218 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039 193.00 | 2 742 385.00 | 1 296 808.00 | 4 039 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 087 360.00 | | 3 087 360.00 | 3 087 360.00 |
BF Prêts | 6 871 483.00 | | 6 871 483.00 | 6 871 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810 588.00 | | 810 588.00 | 810 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 961 240.00 | 59 638 787.00 | 53 322 453.00 | 112 961 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 505.00 | | 136 505.00 | 136 505.00 |
BN En cours de production de biens | 17 325 817.00 | 509 000.00 | 16 816 817.00 | 17 325 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 465 554.00 | 1 384 000.00 | 17 081 554.00 | 18 465 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 497 726.00 | 879 254.00 | 15 618 471.00 | 16 497 726.00 |
BZ Autres créances | 38 086 481.00 | 307 346.00 | 37 779 134.00 | 38 086 481.00 |
CF Disponibilités | 7 952 078.00 | | 7 952 078.00 | 7 952 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777 874.00 | | 777 874.00 | 777 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 248 618.00 | 3 079 601.00 | 96 169 016.00 | 99 248 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 319 795.00 | | 319 795.00 | 319 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 529 655.00 | 62 718 389.00 | 149 811 265.00 | 212 529 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
CU Autres participations | 14 702 771.00 | 204 782.00 | 14 497 989.00 | 14 702 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 944 104.00 | 2 944 104.00 | | 2 944 104.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 125.00 | -1 700 116.00 | | -1 214 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 617.00 | 485 991.00 | | 319 617.00 |
DK Provisions réglementées | 322 534.00 | 215 116.00 | | 322 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 132.00 | 2 011 095.00 | | 2 438 132.00 |
DN Avances conditionnées | 79 868.00 | 137 208.00 | | 79 868.00 |
DO TOTAL (II) | 79 868.00 | 137 208.00 | | 79 868.00 |
DP Provisions pour risques | 15 548 383.00 | 11 990 155.00 | | 15 548 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 361.00 | 420 636.00 | | 397 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 945 745.00 | 12 410 792.00 | | 15 945 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067 591.00 | 13 347 674.00 | | 18 067 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 246 306.00 | 82 516 272.00 | | 87 246 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 903 174.00 | 19 569 998.00 | | 12 903 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 302.00 | 2 624 655.00 | | 3 083 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 463 294.00 | 7 818 771.00 | | 7 463 294.00 |
EA Autres dettes | 2 425 513.00 | 2 451 231.00 | | 2 425 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 745.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 201 683.00 | 128 341 349.00 | | 131 201 683.00 |
ED (V) | 145 836.00 | 283 412.00 | | 145 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 811 265.00 | 143 183 858.00 | | 149 811 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 345 026.00 | 108 795 627.00 | | 103 345 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 569 939.00 | 8 332 215.00 | | 8 569 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
FD Production vendue biens | 55 646 341.00 | 21 182 018.00 | 76 828 360.00 | 55 646 341.00 |
FG Production vendue services | 147 635.00 | 50.00 | 147 685.00 | 147 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 808 043.00 | 21 182 068.00 | 76 990 111.00 | 55 808 043.00 |
FM Production stockée | | | -6 094 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 578 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 161 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 910 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 439 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 882 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 969 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 472 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 075 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 086 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 395 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 263.00 | 2 600.00 | | 235 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999 262.00 | 2 504 798.00 | | 2 999 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234 525.00 | 2 507 398.00 | | 3 234 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 555.00 | 3 427.00 | | 28 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613 327.00 | 2 635 516.00 | | 2 613 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 407 077.00 | 2 463 924.00 | | 3 407 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048 961.00 | 5 102 868.00 | | 6 048 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814 436.00 | -2 595 470.00 | | -2 814 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 520.00 | 297 864.00 | | 143 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 969.00 | 756 655.00 | | 222 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 841 175.00 | 96 879 408.00 | | 85 841 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 521 557.00 | 96 393 416.00 | | 85 521 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 617.00 | 485 991.00 | | 319 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 973 349.00 | 462 362.00 | | 973 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 129 000.00 | | 10 858 000.00 | 79 129 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 953 000.00 | 4 558 000.00 | 81 476 000.00 | 3 953 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 556 000.00 | 34 472 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240 000.00 | | 3 795 000.00 | 4 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 892 000.00 | | 10 136 000.00 | 28 892 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 207 000.00 | 8 970 000.00 | 1 743 000.00 | 52 207 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 955 000.00 | 3 782 000.00 | 1 741 000.00 | 19 955 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 410 790.00 | 3 624 947.00 | 89 992.00 | 12 410 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 410 790.00 | 3 624 947.00 | 89 992.00 | 12 410 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 174 063.00 | | | 18 174 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 903 175.00 | 12 903 175.00 | | 12 903 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 333.00 | 1 250 333.00 | | 1 250 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 509.00 | 1 074 509.00 | | 1 074 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 463 294.00 | 6 962 346.00 | 500 948.00 | 7 463 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425 514.00 | 2 425 514.00 | | 2 425 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 6 871 484.00 | | | 6 871 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810 588.00 | 172 700.00 | | 810 588.00 |
UX Autres créances clients | 15 176 585.00 | | | 15 176 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321 142.00 | | | 1 321 142.00 |
VB T. V. A. | 1 387 337.00 | | | 1 387 337.00 |
VC Groupe et associés | 32 148 483.00 | | | 32 148 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581 145.00 | 8 581 145.00 | | 8 581 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 486 446.00 | 304 800.00 | 7 131 646.00 | 9 486 446.00 |
VI Groupe et associés | 69 072 244.00 | 69 072 244.00 | | 69 072 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335 168.00 | | | 2 335 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
VP Divers | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 955.00 | 173 955.00 | | 173 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 196.00 | | | 2 130 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 875.00 | | | 777 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 044 155.00 | 55 534 783.00 | 7 509 372.00 | 63 044 155.00 |
VW T.V.A. | 584 506.00 | 584 506.00 | | 584 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 201 684.00 | 103 345 027.00 | 7 632 594.00 | 131 201 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |