| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 006 433.00 | 44 006 146.00 | 25 000 287.00 | 69 006 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 014 247.00 | 4 736 121.00 | 5 278 126.00 | 10 014 247.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 119 765.00 | | 5 119 765.00 | 5 119 765.00 |
AN Terrains | 137 736.00 | 73 557.00 | 64 179.00 | 137 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 508 088.00 | 22 568 279.00 | 3 939 809.00 | 26 508 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395 188.00 | 3 653 608.00 | 2 741 579.00 | 6 395 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 084 144.00 | 439 000.00 | 12 645 144.00 | 13 084 144.00 |
BF Prêts | 3 616 217.00 | | 3 616 217.00 | 3 616 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138 230.00 | | 1 138 230.00 | 1 138 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 096 891.00 | 75 737 927.00 | 78 358 963.00 | 154 096 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
BN En cours de production de biens | 11 534 285.00 | 304 000.00 | 11 230 285.00 | 11 534 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 546 652.00 | 1 647 000.00 | 20 899 652.00 | 22 546 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 189 888.00 | 1 557 305.00 | 6 632 582.00 | 8 189 888.00 |
BZ Autres créances | 53 043 711.00 | 3 849 023.00 | 49 194 688.00 | 53 043 711.00 |
CF Disponibilités | 14 138 949.00 | | 14 138 949.00 | 14 138 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694 839.00 | | 694 839.00 | 694 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 261 951.00 | 7 357 328.00 | 102 904 622.00 | 110 261 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 870 466.00 | | 870 466.00 | 870 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 229 308.00 | 83 095 256.00 | 182 134 052.00 | 265 229 308.00 |
CU Autres participations | 19 076 839.00 | 261 215.00 | 18 815 623.00 | 19 076 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 944 104.00 | 2 944 104.00 | | 2 944 104.00 |
DH Report à nouveau | -2 663 028.00 | -894 507.00 | | -2 663 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 279 171.00 | -1 768 521.00 | | -3 279 171.00 |
DK Provisions réglementées | 535 054.00 | 446 173.00 | | 535 054.00 |
DL TOTAL (I) | -2 397 040.00 | 793 249.00 | | -2 397 040.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 611.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 611.00 | | |
DP Provisions pour risques | 19 920 825.00 | 16 488 511.00 | | 19 920 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 978.00 | 425 823.00 | | 548 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 469 803.00 | 16 914 334.00 | | 20 469 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824 217.00 | 10 530 666.00 | | 8 824 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 328 690.00 | 99 413 838.00 | | 114 328 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 626.00 | 1 369 435.00 | | 584 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369 432.00 | 12 876 027.00 | | 10 369 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398 131.00 | 3 179 720.00 | | 3 398 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 173 363.00 | 17 832 871.00 | | 24 173 363.00 |
EA Autres dettes | 2 119 669.00 | 3 118 992.00 | | 2 119 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 810 630.00 | 148 334 052.00 | | 163 810 630.00 |
ED (V) | 250 657.00 | 89 253.00 | | 250 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 134 052.00 | 166 191 502.00 | | 182 134 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 778 421.00 | 120 411 076.00 | | 115 778 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 292.00 | 1 329 517.00 | | 1 074 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
FD Production vendue biens | 61 055 628.00 | 19 276 266.00 | 80 331 894.00 | 61 055 628.00 |
FG Production vendue services | 196 251.00 | | 196 251.00 | 196 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 263 949.00 | 19 276 266.00 | 80 540 216.00 | 61 263 949.00 |
FM Production stockée | | | -5 072 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 210 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 509 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 979 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 402 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 704 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 833 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 116 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 155.00 | |
GE Autres charges | | | 610 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 282 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 598 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 430.00 | | | 1 125 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214 181.00 | 2 749 893.00 | | 4 214 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 500.00 | 2 257 671.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 389 111.00 | 5 007 565.00 | | 5 389 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 275.00 | 2 312 286.00 | | 56 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055 708.00 | 2 537 590.00 | | 4 055 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 577 278.00 | 2 772 184.00 | | 3 577 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 689 262.00 | 7 622 061.00 | | 7 689 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300 150.00 | -2 614 496.00 | | -2 300 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 658.00 | 24 400.00 | | 265 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 477.00 | 409 524.00 | | 812 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 917 635.00 | 95 802 499.00 | | 100 917 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 196 806.00 | 97 571 020.00 | | 104 196 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 279 171.00 | -1 768 521.00 | | -3 279 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574 455.00 | 1 690 784.00 | | 2 574 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | 46 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 605.00 | | 15 716.00 | 35 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 914 335.00 | 3 646 552.00 | 91 082.00 | 16 914 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 486 789.00 | | 19 486 789.00 | 19 486 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369 432.00 | 10 369 432.00 | | 10 369 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 763.00 | 1 455 763.00 | | 1 455 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 536.00 | 1 101 536.00 | | 1 101 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 173 363.00 | 2 046 889.00 | 1 674 226.00 | 24 173 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119 670.00 | 2 119 670.00 | | 2 119 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 3 616 218.00 | 2 834 599.00 | 781 619.00 | 3 616 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138 230.00 | 499 630.00 | 638 600.00 | 1 138 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 598 565.00 | 6 598 565.00 | | 6 598 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591 323.00 | 1 591 323.00 | | 1 591 323.00 |
VB T. V. A. | 1 462 868.00 | 1 462 868.00 | | 1 462 868.00 |
VC Groupe et associés | 47 751 250.00 | 47 751 250.00 | | 47 751 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 194.00 | 1 081 194.00 | | 1 081 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 743 024.00 | 1 908 702.00 | 5 834 322.00 | 7 743 024.00 |
VI Groupe et associés | 94 841 902.00 | 94 841 902.00 | | 94 841 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371 264.00 | 2 371 264.00 | | 2 371 264.00 |
VP Divers | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 003.00 | 385 003.00 | | 385 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 856.00 | 1 367 856.00 | | 1 367 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 840.00 | 694 840.00 | | 694 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 682 888.00 | 65 262 669.00 | 1 420 219.00 | 66 682 888.00 |
VW T.V.A. | 455 830.00 | 455 830.00 | | 455 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 226 001.00 | 115 778 420.00 | 26 995 336.00 | 163 226 001.00 |